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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 699 000.00 | | 1 699 000.00 | 1 699 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 300.00 | 40 601.00 | 85 699.00 | 126 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 663.00 | 236 950.00 | 166 713.00 | 403 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 454.00 | 277 550.00 | 1 984 904.00 | 2 262 454.00 |
BT Marchandises | 335 816.00 | | 335 816.00 | 335 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
BZ Autres créances | 174 337.00 | | 174 337.00 | 174 337.00 |
CF Disponibilités | 845 229.00 | | 845 229.00 | 845 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 115.00 | | 1 439 115.00 | 1 439 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 569.00 | 277 550.00 | 3 424 019.00 | 3 701 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 624 404.00 | 457 731.00 | | 624 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 993.00 | 166 673.00 | | 757 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 898.00 | 728 904.00 | | 1 486 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 410.00 | 1 368 213.00 | | 1 194 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 241.00 | 32 987.00 | | 56 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 828.00 | 334 209.00 | | 400 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 641.00 | 135 293.00 | | 285 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 121.00 | 1 870 701.00 | | 1 937 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 019.00 | 2 599 605.00 | | 3 424 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 424.00 | 691 420.00 | | 883 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 483.00 | | 4 972.00 | 2 257 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 262 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699 000.00 | | | 1 699 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 991.00 | | 4 972.00 | 524 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 917.00 | 60 633.00 | | 216 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 917.00 | 60 633.00 | | 216 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 828.00 | 400 828.00 | | 400 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
UX Autres créances clients | 56 151.00 | 56 151.00 | | 56 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 410.00 | 140 713.00 | 819 284.00 | 1 194 410.00 |
VI Groupe et associés | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 932.00 | | | 188 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 641.00 | 285 641.00 | | 285 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 337.00 | 174 337.00 | | 174 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 240.00 | 238 070.00 | 21 170.00 | 259 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 121.00 | 883 424.00 | 819 284.00 | 1 937 121.00 |