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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 379.00 | 14 621.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 544 163.00 | | 544 163.00 | 544 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 321.00 | 748.00 | 13 573.00 | 14 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 879.00 | 8 311.00 | 160 568.00 | 168 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 507.00 | | 26 507.00 | 26 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 120.00 | 9 438.00 | 759 682.00 | 769 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BT Marchandises | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
BZ Autres créances | 70 533.00 | | 70 533.00 | 70 533.00 |
CF Disponibilités | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 053.00 | | 136 053.00 | 136 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 173.00 | 9 438.00 | 895 734.00 | 905 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 722.00 | | | 86 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 139.00 | | | -20 139.00 |
DL TOTAL (I) | 72 084.00 | | | 72 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 740.00 | | | 627 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 109.00 | | | 108 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 188.00 | | | 87 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 651.00 | | | 823 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 734.00 | | | 895 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 314.00 | | | 286 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 258.00 | | 748 862.00 | 20 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 057.00 | | 173 143.00 | 10 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 201.00 | | 16 556.00 | 10 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414.00 | 8 024.00 | | 1 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414.00 | 7 645.00 | | 1 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 109.00 | 108 109.00 | | 108 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 757.00 | 10 201.00 | | 26 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | | | 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VB T. V. A. | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
VC Groupe et associés | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 583.00 | 90 246.00 | 373 888.00 | 627 583.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
VP Divers | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 034.00 | 82 478.00 | 16 556.00 | 99 034.00 |
VW T.V.A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 651.00 | 286 314.00 | 373 888.00 | 823 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
ST Autres comptes | 242 555.00 | | | 242 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 943.00 | | | 94 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 229.00 | | | 132 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 546.00 | | | 112 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 751.00 | | | 382 751.00 |