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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 6 379.00 | 8 621.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 544 163.00 | | 544 163.00 | 544 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 321.00 | 12 205.00 | 2 116.00 | 14 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 094.00 | 69 126.00 | 87 968.00 | 157 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 585.00 | 87 710.00 | 670 875.00 | 758 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BT Marchandises | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
BZ Autres créances | 111 707.00 | | 111 707.00 | 111 707.00 |
CF Disponibilités | 181 762.00 | | 181 762.00 | 181 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 668.00 | | 319 668.00 | 319 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 253.00 | 87 710.00 | 990 543.00 | 1 078 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 248 068.00 | | | 248 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 581.00 | | | 135 581.00 |
DL TOTAL (I) | 389 149.00 | | | 389 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 523.00 | | | 398 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 723.00 | | | 82 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 140.00 | | | 120 140.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 394.00 | | | 601 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 543.00 | | | 990 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 689.00 | | | 379 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 517.00 | | 2 068.00 | 756 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 163.00 | | | 559 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 347.00 | | 2 068.00 | 169 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 723.00 | 82 723.00 | | 82 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 343.00 | 70 343.00 | | 70 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
VB T. V. A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VC Groupe et associés | 99 676.00 | 99 676.00 | | 99 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 523.00 | 176 817.00 | 221 705.00 | 398 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 528.00 | | | 95 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 938.00 | 115 181.00 | 27 757.00 | 142 938.00 |
VW T.V.A. | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 394.00 | 379 689.00 | 221 705.00 | 601 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 282.00 | | | 41 282.00 |
ST Autres comptes | 251 116.00 | | | 251 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 297.00 | | | 99 297.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
YT Sous‐traitance | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 098.00 | | | 162 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 001.00 | | | 114 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 506.00 | | | 420 506.00 |