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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 3 379.00 | 11 621.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 544 163.00 | | 544 163.00 | 544 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 321.00 | 6 476.00 | 7 845.00 | 14 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 942.00 | 46 721.00 | 125 222.00 | 171 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 434.00 | 56 576.00 | 716 858.00 | 773 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BT Marchandises | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
BZ Autres créances | 81 737.00 | | 81 737.00 | 81 737.00 |
CF Disponibilités | 56 142.00 | | 56 142.00 | 56 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 638.00 | | 163 638.00 | 163 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 072.00 | 56 576.00 | 880 496.00 | 937 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 078.00 | | | 102 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 726.00 | | | 85 726.00 |
DL TOTAL (I) | 193 304.00 | | | 193 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 170.00 | | | 446 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 981.00 | | | 114 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 580.00 | | | 105 580.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 192.00 | | | 687 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 496.00 | | | 880 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 158.00 | | | 333 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 684.00 | | 2 750.00 | 770 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 163.00 | | | 559 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 763.00 | | 1 500.00 | 184 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 757.00 | | 1 250.00 | 26 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 882.00 | 23 694.00 | | 32 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | 1 500.00 | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 003.00 | 22 194.00 | | 31 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 981.00 | 114 981.00 | | 114 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 034.00 | 65 034.00 | | 65 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VC Groupe et associés | 69 628.00 | 69 628.00 | | 69 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 170.00 | 92 136.00 | 354 034.00 | 446 170.00 |
VI Groupe et associés | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 180.00 | | | 91 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 157.00 | 88 400.00 | 27 757.00 | 116 157.00 |
VW T.V.A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 192.00 | 333 158.00 | 354 034.00 | 687 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
ST Autres comptes | 256 942.00 | | | 256 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
YT Sous‐traitance | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 922.00 | | | 159 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 227.00 | | | 109 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 474.00 | | | 366 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |