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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 4 879.00 | 10 121.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 544 163.00 | | 544 163.00 | 544 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 321.00 | 9 340.00 | 4 981.00 | 14 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 026.00 | 52 601.00 | 102 425.00 | 155 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 517.00 | 66 821.00 | 689 696.00 | 756 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BT Marchandises | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BZ Autres créances | 76 155.00 | | 76 155.00 | 76 155.00 |
CF Disponibilités | 203 467.00 | | 203 467.00 | 203 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 398.00 | | 306 398.00 | 306 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 915.00 | 66 821.00 | 996 094.00 | 1 062 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 187 804.00 | | | 187 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
DL TOTAL (I) | 253 568.00 | | | 253 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 767.00 | | | 493 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 570.00 | | | 109 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 488.00 | | | 118 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 526.00 | | | 742 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 094.00 | | | 996 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 288.00 | | | 424 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 434.00 | | | 773 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 916.00 | 756 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 916.00 | 169 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 163.00 | | | 559 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 263.00 | | | 186 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 570.00 | 109 570.00 | | 109 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 730.00 | 69 730.00 | | 69 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
UX Autres créances clients | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VC Groupe et associés | 53 471.00 | 53 471.00 | | 53 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 767.00 | 175 528.00 | 318 238.00 | 493 767.00 |
VI Groupe et associés | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 391.00 | | | 47 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 942.00 | 79 185.00 | 27 757.00 | 106 942.00 |
VW T.V.A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 526.00 | 424 288.00 | 318 238.00 | 742 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
ST Autres comptes | 255 947.00 | | | 255 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 375.00 | | | 82 375.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
YT Sous‐traitance | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 894.00 | | | 153 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 402.00 | | | 103 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 653.00 | | | 386 653.00 |