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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 1 879.00 | 13 121.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 544 163.00 | | 544 163.00 | 544 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 321.00 | 3 612.00 | 10 709.00 | 14 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 442.00 | 27 391.00 | 143 052.00 | 170 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 507.00 | | 26 507.00 | 26 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 684.00 | 32 882.00 | 737 802.00 | 770 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BT Marchandises | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BZ Autres créances | 66 354.00 | | 66 354.00 | 66 354.00 |
CF Disponibilités | 40 571.00 | | 40 571.00 | 40 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 097.00 | | 126 097.00 | 126 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 780.00 | 32 882.00 | 863 898.00 | 896 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 584.00 | | | 66 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
DL TOTAL (I) | 107 578.00 | | | 107 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 399.00 | | | 537 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 245.00 | | | 38 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 889.00 | | | 95 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 788.00 | | | 84 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 321.00 | | | 756 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 898.00 | | | 863 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 164.00 | | | 310 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 120.00 | | 1 563.00 | 769 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 163.00 | | | 559 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 200.00 | | 1 563.00 | 183 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 438.00 | 23 444.00 | | 9 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 1 500.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 059.00 | 21 944.00 | | 9 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 889.00 | 95 889.00 | | 95 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 192.00 | 54 192.00 | | 54 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VB T. V. A. | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 337.00 | 91 180.00 | 374 254.00 | 537 337.00 |
VI Groupe et associés | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 246.00 | | | 90 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VP Divers | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 092.00 | 67 335.00 | 26 757.00 | 94 092.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 321.00 | 310 164.00 | 374 254.00 | 756 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
ST Autres comptes | 213 365.00 | | | 213 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
YT Sous‐traitance | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 159.00 | | | 131 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 405.00 | | | 97 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 862.00 | | | 317 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |