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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560.00 | 426.00 | 1 134.00 | 1 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 522.00 | 426.00 | 2 096.00 | 2 522.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 938.00 | | 47 938.00 | 47 938.00 |
BZ Autres créances | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CF Disponibilités | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 065.00 | | 78 065.00 | 78 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 587.00 | 426.00 | 80 161.00 | 80 587.00 |
CU Autres participations | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -21.00 | | | -21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 181.00 | -21.00 | | 11 181.00 |
DL TOTAL (I) | 12 660.00 | 1 479.00 | | 12 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 617.00 | 1 068.00 | | 39 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 272.00 | 2 506.00 | | 14 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 520.00 | 640.00 | | 13 520.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 501.00 | 4 215.00 | | 67 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 161.00 | 5 693.00 | | 80 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962.00 | | 1 560.00 | 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 426.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 47 938.00 | | | 47 938.00 |
VB T. V. A. | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VI Groupe et associés | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
VP Divers | 708.00 | | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 677.00 | 58 677.00 | | 58 677.00 |
VW T.V.A. | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 501.00 | 67 501.00 | | 67 501.00 |