| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 134.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 831.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 194.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 212.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 703.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 597.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 80 109.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 83 941.00 | |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
DH Report à nouveau | | -21.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 053.00 | 11 181.00 | | 3 053.00 |
DL TOTAL (I) | 15 713.00 | 12 660.00 | | 15 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 459.00 | 39 617.00 | | 20 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 715.00 | 14 272.00 | | 23 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 053.00 | 13 520.00 | | 24 053.00 |
EA Autres dettes | | 92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 227.00 | 67 501.00 | | 68 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 941.00 | 80 161.00 | | 83 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522.00 | | 2 498.00 | 2 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560.00 | | 1 673.00 | 1 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | 825.00 | 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426.00 | 763.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426.00 | 763.00 | | 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
UX Autres créances clients | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VC Groupe et associés | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VI Groupe et associés | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 406.00 | 62 406.00 | | 62 406.00 |
VW T.V.A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 227.00 | 68 227.00 | | 68 227.00 |