| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 019.00 | 2 612.00 | 3 407.00 | 6 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 342.00 | 2 612.00 | 34 730.00 | 37 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
BZ Autres créances | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
CF Disponibilités | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 347.00 | | 62 347.00 | 62 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 690.00 | 2 612.00 | 97 077.00 | 99 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
DH Report à nouveau | -51 018.00 | -25 926.00 | | -51 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 833.00 | -25 092.00 | | 23 833.00 |
DL TOTAL (I) | 17 028.00 | -6 805.00 | | 17 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 315.00 | 65 766.00 | | 4 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 644.00 | 28 103.00 | | 39 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 490.00 | 12 252.00 | | 35 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 050.00 | 106 122.00 | | 80 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 077.00 | 99 316.00 | | 97 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 076.00 | | | 57 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 076.00 | 180.00 | | 57 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 970.00 | 180.00 | | 56 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 625.00 | 25 728.00 | | 91 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 792.00 | 50 820.00 | | 67 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 833.00 | -25 092.00 | | 23 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 702.00 | | 716.00 | 36 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 31 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 37 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 683.00 | | 716.00 | 30 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069.00 | 544.00 | 2 612.00 | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069.00 | 544.00 | 2 612.00 | 2 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VC Groupe et associés | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VI Groupe et associés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 856.00 | 59 856.00 | | 59 856.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 050.00 | 80 050.00 | | 80 050.00 |