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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
BZ Autres créances | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CF Disponibilités | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 962.00 | | 36 962.00 | 36 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 978.00 | | 68 978.00 | 68 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 500.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 14 063.00 | 11 010.00 | | 14 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 926.00 | 3 053.00 | | -25 926.00 |
DL TOTAL (I) | 18 287.00 | 15 713.00 | | 18 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 407.00 | 44 174.00 | | 41 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 285.00 | 24 053.00 | | 9 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 691.00 | 68 227.00 | | 50 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 978.00 | 83 941.00 | | 68 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 340.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 57.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 57.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -57.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 666.00 | 138 879.00 | | 16 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 593.00 | 135 826.00 | | 42 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 926.00 | 3 053.00 | | -25 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 020.00 | | 28 650.00 | 5 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 233.00 | | 150.00 | 3 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | 28 500.00 | 1 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189.00 | 466.00 | 1 654.00 | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189.00 | 466.00 | 1 654.00 | 1 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UX Autres créances clients | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VC Groupe et associés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VI Groupe et associés | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
VW T.V.A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 691.00 | 50 691.00 | | 50 691.00 |