| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 019.00 | 2 069.00 | 3 951.00 | 6 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 702.00 | 2 069.00 | 34 634.00 | 36 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
BZ Autres créances | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
CF Disponibilités | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 683.00 | | 64 683.00 | 64 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 385.00 | 2 069.00 | 99 316.00 | 101 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
DH Report à nouveau | -25 926.00 | | | -25 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 092.00 | -25 926.00 | | -25 092.00 |
DL TOTAL (I) | -6 805.00 | 18 287.00 | | -6 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 766.00 | 18 092.00 | | 65 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 103.00 | 23 315.00 | | 28 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 252.00 | 9 285.00 | | 12 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 122.00 | 50 691.00 | | 106 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 316.00 | 68 978.00 | | 99 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 279.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | -180.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 728.00 | 16 666.00 | | 25 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 820.00 | 42 593.00 | | 50 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 092.00 | -25 926.00 | | -25 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 670.00 | | 3 032.00 | 33 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383.00 | | 2 636.00 | 3 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 287.00 | | 396.00 | 30 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654.00 | 414.00 | 2 069.00 | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654.00 | 414.00 | 2 069.00 | 1 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UX Autres créances clients | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VC Groupe et associés | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VI Groupe et associés | 65 766.00 | 65 766.00 | | 65 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
VW T.V.A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 122.00 | 106 122.00 | | 106 122.00 |