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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 387 000.00 | | 1 387 000.00 | 1 387 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 364.00 | 3 855.00 | 16 508.00 | 20 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 524.00 | 3 855.00 | 1 403 668.00 | 1 407 524.00 |
BT Marchandises | 134 233.00 | | 134 233.00 | 134 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
BZ Autres créances | 40 200.00 | 1.00 | 40 200.00 | 40 200.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 896.00 | 1.00 | 80 896.00 | 80 896.00 |
CF Disponibilités | 173 615.00 | | 173 615.00 | 173 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 379.00 | | 468 379.00 | 468 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 902.00 | 3 855.00 | 1 872 047.00 | 1 875 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 845.00 | | | 135 845.00 |
DL TOTAL (I) | 175 845.00 | | | 175 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 961.00 | | | 1 080 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 968.00 | | | 337 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 989.00 | | | 184 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 284.00 | | | 92 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 202.00 | | | 1 696 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 047.00 | | | 1 872 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 178.00 | | | 374 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 968.00 | | | 337 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 407 524.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 855.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 989.00 | 184 989.00 | | 184 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 961.00 | 96 905.00 | 397 145.00 | 1 080 961.00 |
VI Groupe et associés | 337 968.00 | | 337 968.00 | 337 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 000.00 | | | 1 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 575.00 | | | 134 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 794.00 | 79 794.00 | | 79 794.00 |
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 202.00 | 374 178.00 | 735 112.00 | 1 696 202.00 |