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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 387 000.00 | | 1 387 000.00 | 1 387 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 640.00 | 2 310.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 230.00 | 18 398.00 | 27 831.00 | 46 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 340.00 | 19 038.00 | 1 417 302.00 | 1 436 340.00 |
BT Marchandises | 124 733.00 | | 124 733.00 | 124 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
BZ Autres créances | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 674.00 | | 92 674.00 | 92 674.00 |
CF Disponibilités | 166 655.00 | | 166 655.00 | 166 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 829.00 | | 415 829.00 | 415 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 168.00 | 19 038.00 | 1 833 130.00 | 1 852 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 370 816.00 | 255 603.00 | | 370 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 355.00 | 115 213.00 | | 99 355.00 |
DL TOTAL (I) | 514 171.00 | 414 816.00 | | 514 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 236.00 | 886 974.00 | | 788 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 790.00 | 331 849.00 | | 323 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 594.00 | 150 758.00 | | 160 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 340.00 | 43 451.00 | | 46 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 959.00 | 1 413 031.00 | | 1 318 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 130.00 | 1 827 847.00 | | 1 833 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 194.00 | 293 336.00 | | 307 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 076.00 | | 22 264.00 | 1 414 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 000.00 | | | 1 387 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 916.00 | | 22 264.00 | 26 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 508.00 | 7 531.00 | | 11 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 508.00 | 7 531.00 | | 11 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 594.00 | 160 594.00 | | 160 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 236.00 | 100 260.00 | 411 572.00 | 788 236.00 |
VI Groupe et associés | 323 790.00 | | 323 790.00 | 323 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 689.00 | | | 98 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 926.00 | 31 766.00 | 160.00 | 31 926.00 |
VW T.V.A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 959.00 | 307 194.00 | 735 361.00 | 1 318 959.00 |