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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 387 000.00 | | 1 387 000.00 | 1 387 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 935.00 | 2 015.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 390.00 | 26 864.00 | 21 525.00 | 48 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 500.00 | 27 799.00 | 1 410 700.00 | 1 438 500.00 |
BT Marchandises | 114 867.00 | | 114 867.00 | 114 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
BZ Autres créances | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 801.00 | | 93 801.00 | 93 801.00 |
CF Disponibilités | 297 948.00 | | 297 948.00 | 297 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 627.00 | | 546 627.00 | 546 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 126.00 | 27 799.00 | 1 957 327.00 | 1 985 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 470 171.00 | 370 816.00 | | 470 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 659.00 | 99 355.00 | | 63 659.00 |
DL TOTAL (I) | 577 830.00 | 514 171.00 | | 577 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 317.00 | 788 236.00 | | 688 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 129.00 | 323 790.00 | | 475 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 685.00 | 160 594.00 | | 167 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 366.00 | 46 340.00 | | 48 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 497.00 | 1 318 959.00 | | 1 379 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 327.00 | 1 833 130.00 | | 1 957 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 457.00 | 307 194.00 | | 317 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475 129.00 | | | 475 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 340.00 | | 2 160.00 | 1 436 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 000.00 | | | 1 387 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 180.00 | | 2 160.00 | 49 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 038.00 | 8 761.00 | 27 799.00 | 19 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 038.00 | 8 761.00 | 27 799.00 | 19 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 685.00 | 167 685.00 | | 167 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 317.00 | 101 406.00 | 416 496.00 | 688 317.00 |
VI Groupe et associés | 475 129.00 | | 475 129.00 | 475 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 870.00 | | | 99 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 171.00 | 40 011.00 | 160.00 | 40 171.00 |
VW T.V.A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 497.00 | 317 457.00 | 891 625.00 | 1 379 497.00 |