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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 387 000.00 | | 1 387 000.00 | 1 387 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 345.00 | 2 605.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 966.00 | 11 163.00 | 12 803.00 | 23 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 076.00 | 11 508.00 | 1 402 569.00 | 1 414 076.00 |
BT Marchandises | 135 921.00 | | 135 921.00 | 135 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
BZ Autres créances | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 558.00 | | 91 558.00 | 91 558.00 |
CF Disponibilités | 150 686.00 | | 150 686.00 | 150 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 278.00 | | 425 278.00 | 425 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 354.00 | 11 508.00 | 1 827 847.00 | 1 839 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 255 603.00 | 131 845.00 | | 255 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 213.00 | 123 758.00 | | 115 213.00 |
DL TOTAL (I) | 414 816.00 | 299 603.00 | | 414 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 974.00 | 984 544.00 | | 886 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 849.00 | 344 483.00 | | 331 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 758.00 | 174 001.00 | | 150 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 451.00 | 43 647.00 | | 43 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 031.00 | 1 546 675.00 | | 1 413 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 847.00 | 1 846 278.00 | | 1 827 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 336.00 | 315 657.00 | | 293 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 412.00 | | 1 664.00 | 1 412 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 000.00 | | | 1 387 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 252.00 | | 1 664.00 | 25 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 355.00 | 4 153.00 | | 7 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 355.00 | 4 153.00 | | 7 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 758.00 | 150 758.00 | | 150 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 974.00 | 99 128.00 | 406 705.00 | 886 974.00 |
VI Groupe et associés | 331 849.00 | | 331 849.00 | 331 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 522.00 | | | 97 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 273.00 | 47 113.00 | 160.00 | 47 273.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 031.00 | 293 336.00 | 738 554.00 | 1 413 031.00 |