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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 387 000.00 | | 1 387 000.00 | 1 387 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 1 230.00 | 1 720.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 453.00 | 35 345.00 | 14 107.00 | 49 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 563.00 | 36 575.00 | 1 402 988.00 | 1 439 563.00 |
BT Marchandises | 121 579.00 | | 121 579.00 | 121 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
BZ Autres créances | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 241.00 | | 94 241.00 | 94 241.00 |
CF Disponibilités | 277 279.00 | | 277 279.00 | 277 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 629.00 | | 528 629.00 | 528 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 192.00 | 36 575.00 | 1 931 617.00 | 1 968 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 533 830.00 | 470 171.00 | | 533 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 965.00 | 63 659.00 | | 68 965.00 |
DL TOTAL (I) | 646 795.00 | 577 830.00 | | 646 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 202.00 | 688 317.00 | | 587 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 970.00 | 475 129.00 | | 465 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 637.00 | 167 685.00 | | 181 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 013.00 | 48 366.00 | | 50 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 822.00 | 1 379 497.00 | | 1 284 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 617.00 | 1 957 327.00 | | 1 931 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 214.00 | 317 457.00 | | 334 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465 970.00 | | | 465 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 500.00 | | 1 063.00 | 1 438 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 000.00 | | | 1 387 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 340.00 | | 1 063.00 | 51 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 799.00 | 8 776.00 | | 27 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 799.00 | 8 776.00 | | 27 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 637.00 | 181 637.00 | | 181 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 202.00 | 102 565.00 | 421 480.00 | 587 202.00 |
VI Groupe et associés | 465 970.00 | | 465 970.00 | 465 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 065.00 | | | 101 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 691.00 | 35 531.00 | 160.00 | 35 691.00 |
VW T.V.A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 822.00 | 334 214.00 | 887 450.00 | 1 284 822.00 |