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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 6 616.00 | 63 384.00 | 70 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 925.00 | 2 719.00 | 6 206.00 | 8 925.00 |
AP Constructions | 62 496.00 | 12 832.00 | 49 664.00 | 62 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 718.00 | 5 164.00 | 21 554.00 | 26 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 675.00 | 6 864.00 | 51 811.00 | 58 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 256.00 | 34 195.00 | 325 060.00 | 359 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 084.00 | 2 020.00 | 175 064.00 | 177 084.00 |
BZ Autres créances | 30 403.00 | 10 364.00 | 20 039.00 | 30 403.00 |
CF Disponibilités | 242 872.00 | | 242 872.00 | 242 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 389.00 | 12 384.00 | 447 005.00 | 459 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 644.00 | 46 579.00 | 772 066.00 | 818 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 805.00 | | | 134 805.00 |
DL TOTAL (I) | 164 805.00 | | | 164 805.00 |
DP Provisions pour risques | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 857.00 | | | 237 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 634.00 | | | 100 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 529.00 | | | 154 529.00 |
EA Autres dettes | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 571.00 | | | 566 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 066.00 | | | 772 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 922.00 | | | 368 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 580.00 | | 1 071 580.00 | 1 071 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 580.00 | | 1 071 580.00 | 1 071 580.00 |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 384.00 | |
GE Autres charges | | | 47 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 840.00 | | | -61 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 185.00 | | | 46 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 133.00 | | | 1 072 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 328.00 | | | 937 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 805.00 | | | 134 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 355 033.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 219.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 195.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 860.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 690.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 020.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 074.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 384.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
UP Prêts | 4 222.00 | 1 682.00 | | 4 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 204.00 | -1.00 | | 8 204.00 |
UX Autres créances clients | 177 084.00 | | | 177 084.00 |
VB T. V. A. | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 765.00 | 40 116.00 | 161 459.00 | 237 765.00 |
VI Groupe et associés | 100 634.00 | 100 634.00 | | 100 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 050.00 | | | 276 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 285.00 | | | 38 285.00 |
VP Divers | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 943.00 | 218 199.00 | 10 744.00 | 228 943.00 |
VW T.V.A. | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 571.00 | 368 922.00 | 161 459.00 | 566 571.00 |