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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 20 616.00 | 49 384.00 | 70 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 017.00 | 11 775.00 | 2 243.00 | 14 017.00 |
AP Constructions | 107 719.00 | 42 067.00 | 65 651.00 | 107 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 839.00 | 19 821.00 | 17 018.00 | 36 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 510.00 | 40 270.00 | 27 240.00 | 67 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 376.00 | 134 549.00 | 283 827.00 | 418 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 556.00 | 3 175.00 | 231 381.00 | 234 556.00 |
BZ Autres créances | 21 138.00 | 7 460.00 | 13 679.00 | 21 138.00 |
CF Disponibilités | 164 900.00 | | 164 900.00 | 164 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 433.00 | 10 635.00 | 418 798.00 | 429 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 809.00 | 145 184.00 | 702 625.00 | 847 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 493.00 | 131 805.00 | | 173 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 518.00 | 41 688.00 | | 45 518.00 |
DL TOTAL (I) | 252 011.00 | 206 493.00 | | 252 011.00 |
DP Provisions pour risques | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 374.00 | 245 559.00 | | 198 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 297.00 | 82 483.00 | | 57 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 785.00 | 51 810.00 | | 55 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 514.00 | 71 627.00 | | 76 514.00 |
EA Autres dettes | 7 205.00 | 5 427.00 | | 7 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 749.00 | 29 886.00 | | 14 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 924.00 | 486 792.00 | | 409 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 625.00 | 733 976.00 | | 702 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 232.00 | 288 509.00 | | 259 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 429.00 | | 824 429.00 | 824 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 429.00 | | 824 429.00 | 824 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 175.00 | |
GE Autres charges | | | 54 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | 244.00 | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | 244.00 | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 494.00 | 1 933.00 | | 34 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 118.00 | 849.00 | | 4 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 612.00 | 2 781.00 | | 38 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 095.00 | -2 537.00 | | -38 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 875.00 | 5 695.00 | | 8 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 902.00 | 738 230.00 | | 836 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 383.00 | 696 541.00 | | 791 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 518.00 | 41 688.00 | | 45 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 080.00 | 1 540.00 | | 3 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 275.00 | | 8 575.00 | 415 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 613.00 | 2 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 474.00 | 418 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 861.00 | 212 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 017.00 | | | 204 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 353.00 | | 8 575.00 | 205 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 507.00 | 52 382.00 | 340.00 | 82 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 008.00 | 11 383.00 | | 21 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 499.00 | 40 999.00 | 340.00 | 61 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 598.00 | | 10 774.00 | 2 598.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
6T Sur comptes clients | 8 176.00 | 3 175.00 | 8 176.00 | 8 176.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 233.00 | 3 175.00 | 10 774.00 | 18 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 923.00 | 3 175.00 | 10 774.00 | 58 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 175.00 | 10 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 785.00 | 55 785.00 | | 55 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
UP Prêts | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 234 556.00 | 234 556.00 | | 234 556.00 |
VB T. V. A. | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 284.00 | 47 592.00 | 144 060.00 | 198 284.00 |
VI Groupe et associés | 57 297.00 | 57 297.00 | | 57 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 808.00 | 266 507.00 | 301.00 | 266 808.00 |
VW T.V.A. | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 924.00 | 259 232.00 | 144 060.00 | 409 924.00 |