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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 27 616.00 | 42 384.00 | 70 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
AP Constructions | 107 719.00 | 50 439.00 | 57 280.00 | 107 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 839.00 | 27 663.00 | 9 176.00 | 36 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 071.00 | 26 674.00 | 16 397.00 | 43 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 027.00 | 146 409.00 | 246 618.00 | 393 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 814.00 | 2 124.00 | 172 689.00 | 174 814.00 |
BZ Autres créances | 20 816.00 | 7 460.00 | 13 357.00 | 20 816.00 |
CF Disponibilités | 360 319.00 | | 360 319.00 | 360 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 542.00 | 9 584.00 | 553 958.00 | 563 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 569.00 | 155 993.00 | 800 576.00 | 956 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 219 011.00 | 173 493.00 | | 219 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 027.00 | 45 518.00 | | 37 027.00 |
DL TOTAL (I) | 289 038.00 | 252 011.00 | | 289 038.00 |
DP Provisions pour risques | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 717.00 | 198 374.00 | | 150 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 846.00 | 57 297.00 | | 28 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 472.00 | 55 785.00 | | 28 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 335.00 | 76 514.00 | | 163 335.00 |
EA Autres dettes | 55 941.00 | 7 205.00 | | 55 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 537.00 | 14 749.00 | | 43 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 848.00 | 409 924.00 | | 470 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 576.00 | 702 625.00 | | 800 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 977.00 | 259 232.00 | | 367 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 511.00 | | 748 511.00 | 748 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 511.00 | | 748 511.00 | 748 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 124.00 | |
GE Autres charges | | | 60 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60 148.00 | 54 341.00 | | 60 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 517.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583.00 | 517.00 | | 14 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 494.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 143.00 | 4 118.00 | | 3 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 143.00 | 38 612.00 | | 3 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 440.00 | -38 095.00 | | 11 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 783.00 | 8 875.00 | | 8 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 092.00 | 836 902.00 | | 771 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 065.00 | 791 383.00 | | 734 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 027.00 | 45 518.00 | | 37 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 551.00 | 3 080.00 | | 23 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 376.00 | | 3 422.00 | 418 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | 1 382.00 | 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 909.00 | 27 861.00 | 393 027.00 | 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 861.00 | 187 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 017.00 | | | 204 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 067.00 | | 3 422.00 | 212 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 549.00 | 36 578.00 | 24 717.00 | 134 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 391.00 | 9 243.00 | | 32 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 158.00 | 27 335.00 | 24 717.00 | 102 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
6T Sur comptes clients | 3 175.00 | 2 124.00 | 3 175.00 | 3 175.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 635.00 | 2 124.00 | 3 175.00 | 10 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 325.00 | 2 124.00 | 3 175.00 | 51 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 061.00 | 87 061.00 | | 87 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 941.00 | 55 941.00 | | 55 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
UP Prêts | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 174 814.00 | 174 814.00 | | 174 814.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 693.00 | 47 822.00 | 102 871.00 | 150 693.00 |
VI Groupe et associés | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 591.00 | | | 47 591.00 |
VP Divers | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 589.00 | 204 589.00 | | 204 589.00 |
VW T.V.A. | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 848.00 | 367 977.00 | 102 871.00 | 470 848.00 |