| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 34 616.00 | 35 384.00 | 70 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
AP Constructions | 110 460.00 | 58 952.00 | 51 508.00 | 110 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 839.00 | 32 011.00 | 4 827.00 | 36 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 172.00 | 31 754.00 | 25 418.00 | 57 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 945.00 | 171 351.00 | 244 594.00 | 415 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 440.00 | 6 459.00 | 171 981.00 | 178 440.00 |
BZ Autres créances | 20 876.00 | 7 460.00 | 13 416.00 | 20 876.00 |
CF Disponibilités | 471 952.00 | | 471 952.00 | 471 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 622.00 | 13 918.00 | 662 704.00 | 676 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 567.00 | 185 270.00 | 907 298.00 | 1 092 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 256 038.00 | 219 011.00 | | 256 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 966.00 | 37 027.00 | | 35 966.00 |
DL TOTAL (I) | 325 004.00 | 289 038.00 | | 325 004.00 |
DP Provisions pour risques | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 942.00 | 150 717.00 | | 102 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 114.00 | 28 846.00 | | 84 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 768.00 | 28 472.00 | | 43 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 819.00 | 163 335.00 | | 133 819.00 |
EA Autres dettes | 134 225.00 | 55 941.00 | | 134 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 654.00 | 43 537.00 | | 42 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 604.00 | 470 848.00 | | 541 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 298.00 | 800 576.00 | | 907 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 706.00 | 367 977.00 | | 484 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 050.00 | | 740 050.00 | 740 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 050.00 | | 740 050.00 | 740 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 335.00 | |
GE Autres charges | | | 62 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 521.00 | 60 148.00 | | 59 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 3 143.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | 11 440.00 | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 828.00 | 8 783.00 | | 10 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 835.00 | 771 092.00 | | 758 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 869.00 | 734 065.00 | | 722 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 966.00 | 37 027.00 | | 35 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 734.00 | 23 551.00 | | 10 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 027.00 | | 27 748.00 | 393 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 830.00 | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 830.00 | 415 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 017.00 | | | 204 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 628.00 | | 23 723.00 | 187 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382.00 | | 4 025.00 | 1 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 409.00 | 24 942.00 | | 146 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 634.00 | 7 000.00 | | 41 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 775.00 | 17 942.00 | | 104 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
6T Sur comptes clients | 2 124.00 | 4 335.00 | | 2 124.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 584.00 | 4 335.00 | | 9 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 274.00 | 4 335.00 | | 50 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 335.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 768.00 | 43 768.00 | | 43 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 049.00 | 95 049.00 | | 95 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 225.00 | 134 225.00 | | 134 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
UP Prêts | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 147 438.00 | 147 438.00 | | 147 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
VB T. V. A. | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 942.00 | 46 125.00 | 56 817.00 | 102 942.00 |
VI Groupe et associés | 84 114.00 | 84 114.00 | | 84 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 232.00 | 173 929.00 | 31 303.00 | 205 232.00 |
VW T.V.A. | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 523.00 | 484 706.00 | 56 817.00 | 541 523.00 |