| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 41 616.00 | 28 384.00 | 70 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
AP Constructions | 140 244.00 | 69 098.00 | 71 145.00 | 140 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 729.00 | 22 975.00 | 2 754.00 | 25 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 834.00 | 23 417.00 | 32 416.00 | 55 834.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 140.00 | 171 124.00 | 255 016.00 | 426 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 603.00 | | 79 603.00 | 79 603.00 |
BZ Autres créances | 21 840.00 | 7 460.00 | 14 380.00 | 21 840.00 |
CF Disponibilités | 495 572.00 | | 495 572.00 | 495 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 606.00 | 7 460.00 | 607 147.00 | 614 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 747.00 | 178 584.00 | 862 163.00 | 1 040 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 292 004.00 | 256 038.00 | | 292 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 758.00 | 35 966.00 | | 18 758.00 |
DL TOTAL (I) | 343 762.00 | 325 004.00 | | 343 762.00 |
DP Provisions pour risques | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 844.00 | 102 942.00 | | 56 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 337.00 | 84 114.00 | | 85 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 81.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 686.00 | 43 768.00 | | 40 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 475.00 | 133 819.00 | | 106 475.00 |
EA Autres dettes | 117 172.00 | 134 225.00 | | 117 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 697.00 | 42 654.00 | | 69 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 711.00 | 541 604.00 | | 477 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 163.00 | 907 298.00 | | 862 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 547.00 | 484 706.00 | | 462 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 619.00 | | 868 619.00 | 868 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 619.00 | | 868 619.00 | 868 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 028.00 | 1 933.00 | | 2 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 253.00 | 59 521.00 | | 85 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 811.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | 811.00 | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 007.00 | -811.00 | | 3 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 273.00 | 10 828.00 | | 7 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 405.00 | 758 835.00 | | 886 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 646.00 | 722 869.00 | | 867 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 758.00 | 35 966.00 | | 18 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 451.00 | 10 734.00 | | 9 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 945.00 | | 60 125.00 | 415 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 267.00 | 30 662.00 | 426 140.00 | 19 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 267.00 | 30 402.00 | 221 807.00 | 19 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 017.00 | | | 204 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 351.00 | | 60 125.00 | 211 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 351.00 | 30 175.00 | 30 402.00 | 171 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 634.00 | 7 000.00 | | 48 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 717.00 | 23 175.00 | 30 402.00 | 122 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
6T Sur comptes clients | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 918.00 | | 6 459.00 | 13 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 608.00 | | 6 459.00 | 54 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 691.00 | 80 691.00 | | 80 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 172.00 | 117 172.00 | | 117 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 697.00 | 69 697.00 | | 69 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 77 443.00 | 77 443.00 | | 77 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 844.00 | 43 180.00 | 13 664.00 | 56 844.00 |
VI Groupe et associés | 85 337.00 | 85 337.00 | | 85 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 563.00 | 117 563.00 | | 117 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 211.00 | 462 547.00 | 13 664.00 | 476 211.00 |