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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 42.00 | 948.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896.00 | 377.00 | 1 519.00 | 1 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 038.00 | 419.00 | 2 619.00 | 3 038.00 |
BP En cours de production de services | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 352.00 | | 73 352.00 | 73 352.00 |
BZ Autres créances | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CF Disponibilités | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 570.00 | | 147 570.00 | 147 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 608.00 | 419.00 | 150 189.00 | 150 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
DL TOTAL (I) | 59 111.00 | | | 59 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 094.00 | | | 84 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 079.00 | | | 91 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 189.00 | | | 150 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 038.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 419.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
UX Autres créances clients | 73 352.00 | | | 73 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 876.00 | 79 876.00 | | 79 876.00 |
VW T.V.A. | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 079.00 | 91 079.00 | | 91 079.00 |