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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 100.00 | 5 247.00 | 2 853.00 | 8 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 884.00 | 3 877.00 | 2 007.00 | 5 884.00 |
040 Immobilisations financières | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 008.00 | 9 125.00 | 8 883.00 | 18 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 913.00 | | 46 913.00 | 46 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 664.00 | 3 680.00 | 89 984.00 | 93 664.00 |
072 Créances – Autres | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
084 Disponibilités | 158 757.00 | | 158 757.00 | 158 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 856.00 | 3 680.00 | 301 176.00 | 304 856.00 |
110 Total général Actif | 322 864.00 | 12 805.00 | 310 060.00 | 322 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 443.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 835.00 | | | 835.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |