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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 702.00 | 288.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 251.00 | 2 785.00 | 466.00 | 3 251.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 393.00 | 3 487.00 | 906.00 | 4 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 465.00 | | 36 465.00 | 36 465.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 604.00 | | 103 604.00 | 103 604.00 |
072 Créances – Autres | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
084 Disponibilités | 75 797.00 | | 75 797.00 | 75 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 875.00 | | 220 875.00 | 220 875.00 |
110 Total général Actif | 225 268.00 | 3 487.00 | 221 781.00 | 225 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 183.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 781.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 361.00 | | | 44 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |