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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 372.00 | 618.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 251.00 | 1 560.00 | 1 691.00 | 3 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 293.00 | 1 932.00 | 4 361.00 | 6 293.00 |
BP En cours de production de services | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 599.00 | | 44 599.00 | 44 599.00 |
BZ Autres créances | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CF Disponibilités | 88 540.00 | | 88 540.00 | 88 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 966.00 | | 168 966.00 | 168 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 259.00 | 1 932.00 | 173 327.00 | 175 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 594.00 | 54 011.00 | | 39 594.00 |
DL TOTAL (I) | 71 700.00 | 59 111.00 | | 71 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 238.00 | 1 746.00 | | 30 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 394.00 | 5 239.00 | | 12 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 396.00 | 84 094.00 | | 54 396.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 627.00 | 91 079.00 | | 101 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 327.00 | 150 189.00 | | 173 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038.00 | | 3 255.00 | 3 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896.00 | | 1 355.00 | 1 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 1 900.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419.00 | 1 513.00 | | 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 330.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377.00 | 1 183.00 | | 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 890.00 | 58 990.00 | 1 900.00 | 60 890.00 |
VW T.V.A. | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 627.00 | 100 627.00 | | 100 627.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |