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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 265.00 | 2 913.00 | 4 352.00 | 7 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 276.00 | 3 452.00 | 824.00 | 4 276.00 |
040 Immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 594.00 | 6 365.00 | 7 229.00 | 13 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 426.00 | | 48 426.00 | 48 426.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 350.00 | 3 680.00 | 124 670.00 | 128 350.00 |
072 Créances – Autres | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
084 Disponibilités | 83 644.00 | | 83 644.00 | 83 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 939.00 | 3 680.00 | 264 259.00 | 267 939.00 |
110 Total général Actif | 281 533.00 | 10 045.00 | 271 488.00 | 281 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 342.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 680.00 | | | 3 680.00 |