| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 181.00 | | 116 181.00 | 116 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
AP Constructions | 156 267.00 | 156 267.00 | | 156 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 580.00 | 568 580.00 | | 568 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 240.00 | 87 885.00 | 18 355.00 | 106 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BF Prêts | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 390.00 | 825 601.00 | 143 788.00 | 969 390.00 |
BT Marchandises | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 139.00 | 9 547.00 | 796 592.00 | 806 139.00 |
BZ Autres créances | 361 186.00 | | 361 186.00 | 361 186.00 |
CF Disponibilités | 90 372.00 | | 90 372.00 | 90 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 727.00 | 9 547.00 | 1 319 180.00 | 1 328 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 117.00 | 835 148.00 | 1 462 968.00 | 2 298 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 497 183.00 | 481 045.00 | | 497 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 807.00 | 16 139.00 | | 19 807.00 |
DL TOTAL (I) | 659 991.00 | 640 183.00 | | 659 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 431.00 | 1 585.00 | | 37 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 067.00 | 98 735.00 | | 98 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 921.00 | 874 193.00 | | 614 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 089.00 | 52 270.00 | | 49 089.00 |
EA Autres dettes | 3 471.00 | 4 679.00 | | 3 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 978.00 | 1 031 462.00 | | 802 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 968.00 | 1 671 645.00 | | 1 462 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 990.00 | 1 031 462.00 | | 791 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 555.00 | 1 585.00 | | 20 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 685 337.00 | 1 041 960.00 | 2 727 297.00 | 1 685 337.00 |
FG Production vendue services | 15 195.00 | 37 651.00 | 52 846.00 | 15 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 532.00 | 1 079 611.00 | 2 780 143.00 | 1 700 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 403 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 519.00 | 1 552.00 | | 8 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 391.00 | 19 090.00 | | 19 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 076.00 | 6 953.00 | | 4 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 076.00 | 6 953.00 | | 9 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 028.00 | 1 626.00 | | 6 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 028.00 | 1 626.00 | | 6 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 048.00 | 5 327.00 | | 3 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | 2 030.00 | | 2 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 077.00 | 2 757 879.00 | | 2 799 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 269.00 | 2 741 740.00 | | 2 779 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 807.00 | 16 139.00 | | 19 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 687.00 | 5 021.00 | | 4 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 046.00 | | 17 850.00 | 970 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 506.00 | 969 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 506.00 | 831 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 051.00 | | | 129 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 742.00 | | 17 850.00 | 831 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 835.00 | 2 273.00 | 18 506.00 | 841 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 965.00 | 2 273.00 | 18 506.00 | 828 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 365.00 | 1 182.00 | | 8 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 365.00 | 1 182.00 | | 8 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 365.00 | 1 182.00 | | 8 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 182.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 921.00 | 614 921.00 | | 614 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UP Prêts | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 795 774.00 | | | 795 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
VB T. V. A. | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
VC Groupe et associés | 270 500.00 | | | 270 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 876.00 | 5 888.00 | 10 988.00 | 16 876.00 |
VI Groupe et associés | 98 067.00 | 98 067.00 | | 98 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 974.00 | | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 184.00 | 1 200 184.00 | | 1 200 184.00 |
VW T.V.A. | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 978.00 | 791 990.00 | 10 988.00 | 802 978.00 |