| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 181.00 | | 116 181.00 | 116 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
AP Constructions | 156 267.00 | 156 267.00 | | 156 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 639.00 | 583 901.00 | 12 738.00 | 596 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 123.00 | 103 983.00 | 6 139.00 | 110 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BF Prêts | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 332.00 | 857 021.00 | 144 311.00 | 1 001 332.00 |
BT Marchandises | 87 845.00 | | 87 845.00 | 87 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 230.00 | | 779 230.00 | 779 230.00 |
BZ Autres créances | 311 372.00 | | 311 372.00 | 311 372.00 |
CF Disponibilités | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 558.00 | | 1 244 558.00 | 1 244 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 890.00 | 857 021.00 | 1 388 870.00 | 2 245 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 511 919.00 | 520 543.00 | | 511 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 933.00 | -8 625.00 | | 20 933.00 |
DL TOTAL (I) | 675 851.00 | 654 919.00 | | 675 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 197.00 | 32 358.00 | | 22 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 164.00 | 97 945.00 | | 96 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 223.00 | 799 674.00 | | 559 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 446.00 | 30 380.00 | | 20 446.00 |
EA Autres dettes | 14 989.00 | 11 128.00 | | 14 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 713 018.00 | 983 049.00 | | 713 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 870.00 | 1 637 968.00 | | 1 388 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 018.00 | 983 049.00 | | 713 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 590.00 | 16 945.00 | | 20 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 876 802.00 | 1 454.00 | 2 878 256.00 | 2 876 802.00 |
FG Production vendue services | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 151.00 | 1 454.00 | 2 912 605.00 | 2 911 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 596 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 683.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 531.00 | 2 764.00 | | 5 531.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 326.00 | 19 369.00 | | 11 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 198.00 | 10 916.00 | | 7 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 198.00 | 10 916.00 | | 7 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 85.00 | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 85.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 428.00 | 10 831.00 | | 6 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 601.00 | 3 020 825.00 | | 2 926 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 668.00 | 3 029 450.00 | | 2 905 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 933.00 | -8 625.00 | | 20 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 276.00 | 4 687.00 | | 1 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 959.00 | | 4 373.00 | 996 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 051.00 | | | 129 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 656.00 | | 4 373.00 | 858 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 338.00 | 12 683.00 | | 844 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 468.00 | 12 683.00 | | 831 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 223.00 | 559 223.00 | | 559 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
UP Prêts | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 779 230.00 | 779 230.00 | | 779 230.00 |
VB T. V. A. | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VC Groupe et associés | 269 376.00 | 269 376.00 | | 269 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VI Groupe et associés | 96 164.00 | 96 164.00 | | 96 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 400.00 | 1 124 400.00 | | 1 124 400.00 |
VW T.V.A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 018.00 | 713 018.00 | | 713 018.00 |