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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 181.00 | | 116 181.00 | 116 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
AP Constructions | 156 267.00 | 156 267.00 | | 156 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 170.00 | 579 756.00 | 6 414.00 | 586 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 325.00 | 102 927.00 | 1 398.00 | 104 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BF Prêts | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 065.00 | 851 820.00 | 133 245.00 | 985 065.00 |
BT Marchandises | 58 037.00 | | 58 037.00 | 58 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 781.00 | 2 312.00 | 663 469.00 | 665 781.00 |
BZ Autres créances | 315 075.00 | | 315 075.00 | 315 075.00 |
CF Disponibilités | 58 163.00 | | 58 163.00 | 58 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 075.00 | 2 312.00 | 1 123 763.00 | 1 126 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 140.00 | 854 132.00 | 1 257 008.00 | 2 111 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 532 851.00 | 511 919.00 | | 532 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 406.00 | 20 933.00 | | 30 406.00 |
DL TOTAL (I) | 706 258.00 | 675 851.00 | | 706 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 577.00 | 22 197.00 | | 2 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 591.00 | 96 164.00 | | 93 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 756.00 | 559 223.00 | | 420 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 239.00 | 20 446.00 | | 17 239.00 |
EA Autres dettes | 16 588.00 | 14 989.00 | | 16 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 751.00 | 713 018.00 | | 550 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 008.00 | 1 388 870.00 | | 1 257 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 751.00 | 713 018.00 | | 550 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 577.00 | 20 590.00 | | 2 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 683 616.00 | 775.00 | 2 684 390.00 | 2 683 616.00 |
FG Production vendue services | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 758.00 | 775.00 | 2 715 532.00 | 2 714 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 332 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 312.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 592.00 | 5 531.00 | | 4 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 257.00 | 11 326.00 | | 8 257.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103.00 | 7 198.00 | | 1 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103.00 | 7 198.00 | | 1 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 771.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 771.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | 6 428.00 | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | 3 474.00 | | 5 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 750.00 | 2 926 601.00 | | 2 722 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 344.00 | 2 905 668.00 | | 2 692 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 406.00 | 20 933.00 | | 30 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 276.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 332.00 | | | 1 001 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 267.00 | 985 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 267.00 | 846 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 051.00 | | | 129 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 029.00 | | | 863 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 021.00 | 11 066.00 | 16 267.00 | 857 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 151.00 | 11 066.00 | 16 267.00 | 844 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 312.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 756.00 | 420 756.00 | | 420 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
UP Prêts | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 663 237.00 | 663 237.00 | | 663 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VB T. V. A. | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
VC Groupe et associés | 265 831.00 | 265 831.00 | | 265 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VI Groupe et associés | 93 591.00 | 93 591.00 | | 93 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 374.00 | 1 018 374.00 | | 1 018 374.00 |
VW T.V.A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 751.00 | 550 751.00 | | 550 751.00 |