| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 181.00 | | 116 181.00 | 116 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
AP Constructions | 156 267.00 | 156 267.00 | | 156 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 639.00 | 577 211.00 | 19 428.00 | 596 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 750.00 | 97 990.00 | 7 760.00 | 105 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BF Prêts | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 959.00 | 844 338.00 | 152 622.00 | 996 959.00 |
BT Marchandises | 51 589.00 | | 51 589.00 | 51 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 956.00 | | 1 030 956.00 | 1 030 956.00 |
BZ Autres créances | 339 678.00 | | 339 678.00 | 339 678.00 |
CF Disponibilités | 59 272.00 | | 59 272.00 | 59 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 346.00 | | 1 485 346.00 | 1 485 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 305.00 | 844 338.00 | 1 637 968.00 | 2 482 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 520 543.00 | 516 991.00 | | 520 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 625.00 | 3 553.00 | | -8 625.00 |
DL TOTAL (I) | 654 919.00 | 663 543.00 | | 654 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 358.00 | 31 413.00 | | 32 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 945.00 | 98 051.00 | | 97 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 674.00 | 982 878.00 | | 799 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 380.00 | 31 305.00 | | 30 380.00 |
EA Autres dettes | 11 128.00 | 5 793.00 | | 11 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 049.00 | 1 149 440.00 | | 983 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 968.00 | 1 812 983.00 | | 1 637 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 049.00 | 1 149 440.00 | | 983 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 945.00 | 564.00 | | 16 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 839 839.00 | 1 112 547.00 | 2 952 387.00 | 1 839 839.00 |
FG Production vendue services | 41 105.00 | | 41 105.00 | 41 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 945.00 | 1 112 547.00 | 2 993 492.00 | 1 880 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 629 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 706.00 | |
GE Autres charges | | | 9 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 764.00 | 2 492.00 | | 2 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 369.00 | 19 522.00 | | 19 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 916.00 | 2 209.00 | | 10 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 916.00 | 2 209.00 | | 10 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 4 718.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 4 718.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 831.00 | -2 509.00 | | 10 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 825.00 | 2 835 689.00 | | 3 020 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029 450.00 | 2 832 136.00 | | 3 029 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 625.00 | 3 553.00 | | -8 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 340.00 | | 750.00 | 1 000 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 130.00 | 996 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 130.00 | 858 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 051.00 | | | 129 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 036.00 | | 750.00 | 862 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 762.00 | 11 706.00 | 4 130.00 | 836 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 892.00 | 11 706.00 | 4 130.00 | 823 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 674.00 | 799 674.00 | | 799 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
UP Prêts | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 956.00 | 1 030 956.00 | | 1 030 956.00 |
VB T. V. A. | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
VC Groupe et associés | 276 188.00 | 276 188.00 | | 276 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VI Groupe et associés | 97 945.00 | 97 945.00 | | 97 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 984.00 | 1 382 984.00 | | 1 382 984.00 |
VW T.V.A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 049.00 | 983 049.00 | | 983 049.00 |