| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 181.00 | | 116 181.00 | 116 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
AP Constructions | 156 267.00 | 156 267.00 | | 156 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 530.00 | 574 171.00 | 25 359.00 | 599 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 240.00 | 93 455.00 | 12 785.00 | 106 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BF Prêts | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 340.00 | 836 762.00 | 163 577.00 | 1 000 340.00 |
BT Marchandises | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 149.00 | 9 547.00 | 993 602.00 | 1 003 149.00 |
BZ Autres créances | 333 304.00 | | 333 304.00 | 333 304.00 |
CF Disponibilités | 260 834.00 | | 260 834.00 | 260 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 953.00 | 9 547.00 | 1 649 406.00 | 1 658 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 293.00 | 846 310.00 | 1 812 983.00 | 2 659 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 516 991.00 | 497 183.00 | | 516 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 553.00 | 19 807.00 | | 3 553.00 |
DL TOTAL (I) | 663 543.00 | 659 991.00 | | 663 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 413.00 | 37 431.00 | | 31 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 051.00 | 98 067.00 | | 98 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 878.00 | 625 230.00 | | 982 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 305.00 | 42 251.00 | | 31 305.00 |
EA Autres dettes | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 440.00 | 802 978.00 | | 1 149 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 983.00 | 1 462 968.00 | | 1 812 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 440.00 | 791 990.00 | | 1 149 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | 20 555.00 | | 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 798 063.00 | 481.00 | 2 798 544.00 | 2 798 063.00 |
FG Production vendue services | 32 178.00 | | 32 178.00 | 32 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 241.00 | 481.00 | 2 830 722.00 | 2 830 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 465 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 492.00 | 8 519.00 | | 2 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 522.00 | 19 391.00 | | 19 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 209.00 | 4 076.00 | | 2 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 209.00 | 9 076.00 | | 2 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 718.00 | 5 985.00 | | 4 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 718.00 | 5 985.00 | | 4 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 509.00 | 3 091.00 | | -2 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 689.00 | 2 799 077.00 | | 2 835 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 136.00 | 2 779 269.00 | | 2 832 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 553.00 | 19 807.00 | | 3 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 390.00 | | 30 950.00 | 969 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 051.00 | | | 129 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 086.00 | | 30 950.00 | 831 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 601.00 | 11 161.00 | | 825 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 731.00 | 11 161.00 | | 812 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 878.00 | 982 878.00 | | 982 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
UP Prêts | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 992 784.00 | 992 784.00 | | 992 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VB T. V. A. | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
VC Groupe et associés | 271 761.00 | 271 761.00 | | 271 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VI Groupe et associés | 98 051.00 | 98 051.00 | | 98 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 163.00 | 1 347 163.00 | | 1 347 163.00 |
VW T.V.A. | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 440.00 | 1 149 440.00 | | 1 149 440.00 |