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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 3 741.00 | 1 679.00 | 5 420.00 |
AP Constructions | 208 417.00 | 196 622.00 | 11 794.00 | 208 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 296.00 | 806 785.00 | 19 511.00 | 826 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 218.00 | 349 893.00 | 73 325.00 | 423 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 955.00 | 2 287.00 | 2 668.00 | 4 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 034.00 | 1 359 328.00 | 111 706.00 | 1 471 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 562.00 | | 53 562.00 | 53 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 985.00 | 19 004.00 | 337 980.00 | 356 985.00 |
BZ Autres créances | 124 335.00 | | 124 335.00 | 124 335.00 |
CF Disponibilités | 152 345.00 | | 152 345.00 | 152 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 610.00 | 19 004.00 | 695 606.00 | 714 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 644.00 | 1 378 332.00 | 807 312.00 | 2 185 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 308 118.00 | 308 118.00 | | 308 118.00 |
DH Report à nouveau | -518 221.00 | -618 683.00 | | -518 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 902.00 | 100 462.00 | | 116 902.00 |
DL TOTAL (I) | 16 799.00 | -100 102.00 | | 16 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 675.00 | 21 889.00 | | 8 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 148.00 | 65 476.00 | | 93 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 121.00 | 270 300.00 | | 237 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 693.00 | 426 628.00 | | 358 693.00 |
EA Autres dettes | 92 874.00 | 177 952.00 | | 92 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 512.00 | 962 245.00 | | 790 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 312.00 | 862 142.00 | | 807 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 796.00 | 454 279.00 | | 360 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | 439.00 | | 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 665 038.00 | | 1 665 038.00 | 1 665 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 038.00 | | 1 665 038.00 | 1 665 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 340.00 | |
GE Autres charges | | | 6 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 940.00 | 18 968.00 | | 28 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 651.00 | 67.00 | | 41 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | 200.00 | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 818.00 | 267.00 | | 46 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 904.00 | 2 542.00 | | 2 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045.00 | 2 542.00 | | 3 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 773.00 | -2 275.00 | | 43 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 340.00 | 1 828 649.00 | | 1 746 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 438.00 | 1 728 187.00 | | 1 629 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 902.00 | 100 462.00 | | 116 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 450.00 | | 72 431.00 | 1 521 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 847.00 | 1 471 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 193.00 | 5 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 654.00 | 1 457 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 768.00 | | 1 845.00 | 5 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 169.00 | | 70 416.00 | 1 508 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 513.00 | | 170.00 | 7 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 518.00 | 30 229.00 | 122 706.00 | 1 449 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 768.00 | 166.00 | 2 193.00 | 5 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 750.00 | 30 064.00 | 120 513.00 | 1 443 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
6T Sur comptes clients | 22 195.00 | 2 340.00 | 5 531.00 | 22 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 482.00 | 2 340.00 | 5 531.00 | 24 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 482.00 | 2 340.00 | 5 531.00 | 24 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 340.00 | 5 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 091.00 | 3 544.00 | 28 263.00 | 58 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 121.00 | 86 040.00 | 78 280.00 | 237 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 552.00 | 57 161.00 | 44 244.00 | 142 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 874.00 | 32 188.00 | 25 299.00 | 92 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UX Autres créances clients | 330 524.00 | | | 330 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
VB T. V. A. | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VI Groupe et associés | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
VP Divers | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 875.00 | 14 864.00 | 40 420.00 | 92 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 207.00 | | | 61 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 431.00 | 511 431.00 | | 511 431.00 |
VW T.V.A. | 80 428.00 | 80 428.00 | | 80 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 512.00 | 360 796.00 | 216 506.00 | 790 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 128.00 | 25 560.00 | | 25 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 272.00 | 26 500.00 | | 26 272.00 |
ST Autres comptes | 308 125.00 | 297 574.00 | | 308 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 545.00 | 85 421.00 | | 85 545.00 |
YT Sous‐traitance | 39 440.00 | 29 381.00 | | 39 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 460.00 | 28 740.00 | | 10 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 583.00 | 2 970.00 | | 3 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 711.00 | 28 530.00 | | 28 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 243.00 | 357 656.00 | | 285 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 135.00 | 117 865.00 | | 101 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 842.00 | 467 617.00 | | 469 842.00 |
ZR Filiales et participations | 7.00 | | | 7.00 |