| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AP Constructions | 208 417.00 | 208 417.00 | | 208 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 633.00 | 844 487.00 | 19 145.00 | 863 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 794.00 | 317 606.00 | 30 188.00 | 347 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 955.00 | 2 287.00 | 2 668.00 | 4 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 626.00 | 1 375 716.00 | 56 910.00 | 1 432 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 566.00 | | 50 566.00 | 50 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 210.00 | 22 125.00 | 277 085.00 | 299 210.00 |
BZ Autres créances | 47 237.00 | | 47 237.00 | 47 237.00 |
CF Disponibilités | 60 344.00 | | 60 344.00 | 60 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 243.00 | | 46 243.00 | 46 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 599.00 | 22 125.00 | 481 474.00 | 503 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 225.00 | 1 397 841.00 | 538 384.00 | 1 936 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 308 118.00 | 308 118.00 | | 308 118.00 |
DH Report à nouveau | -415 298.00 | -455 603.00 | | -415 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 924.00 | 40 305.00 | | -115 924.00 |
DL TOTAL (I) | -113 104.00 | 2 820.00 | | -113 104.00 |
DP Provisions pour risques | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 113.00 | 56 927.00 | | 40 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 409.00 | 203 745.00 | | 155 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 786.00 | 276 810.00 | | 197 786.00 |
EA Autres dettes | 130 311.00 | 171 331.00 | | 130 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 311.00 | 708 812.00 | | 642 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 384.00 | 711 633.00 | | 538 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 158.00 | 469 995.00 | | 409 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 377 066.00 | | 1 377 066.00 | 1 377 066.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 066.00 | | 1 377 066.00 | 1 377 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 790.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 790.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 781.00 | 5 465.00 | | 15 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 957.00 | 5 465.00 | | 24 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 757.00 | -4 675.00 | | -23 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 410.00 | 1 503 851.00 | | 1 445 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 334.00 | 1 463 546.00 | | 1 561 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 924.00 | 40 305.00 | | -115 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 036.00 | | 3 477.00 | 1 462 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 887.00 | 1 432 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 387.00 | 1 419 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 753.00 | | 3 477.00 | 1 446 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 487.00 | 25 829.00 | 32 887.00 | 1 380 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | 2 500.00 | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 067.00 | 25 829.00 | 30 387.00 | 1 375 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 177.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 108.00 | | 983.00 | 23 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 395.00 | | 983.00 | 25 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 395.00 | 9 177.00 | 983.00 | 25 395.00 |
UG ‐ Financières | | | 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 865.00 | 8 955.00 | 17 910.00 | 26 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 409.00 | 105 735.00 | 49 674.00 | 155 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 314.00 | 51 189.00 | 28 125.00 | 79 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 311.00 | 130 311.00 | | 130 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
UX Autres créances clients | 272 749.00 | 272 749.00 | | 272 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VB T. V. A. | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 1 250.00 | 64 499.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VP Divers | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 530.00 | 17 836.00 | 25 694.00 | 43 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 598.00 | 397 598.00 | | 397 598.00 |
VW T.V.A. | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 311.00 | 422 158.00 | 185 902.00 | 642 311.00 |