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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 523.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 672.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 668.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 908.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 61 771.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 43 623.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 320 287.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 216.00 | |
CF Disponibilités | | | 173 083.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 58 520.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 636 730.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 698 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 308 118.00 | 308 118.00 | | 308 118.00 |
DH Report à nouveau | -531 222.00 | -415 298.00 | | -531 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 147.00 | -115 924.00 | | 279 147.00 |
DL TOTAL (I) | 166 043.00 | -113 104.00 | | 166 043.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 177.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 177.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 686.00 | 100 600.00 | | 99 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 906.00 | 40 113.00 | | 38 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 703.00 | 155 409.00 | | 133 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 901.00 | 197 786.00 | | 225 901.00 |
EA Autres dettes | 34 262.00 | 53 327.00 | | 34 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 458.00 | 642 311.00 | | 532 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 500.00 | 538 384.00 | | 698 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 997.00 | 547 235.00 | | 448 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 715 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 715 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 520.00 | |
GE Autres charges | | | 22 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 200.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 677.00 | 1 200.00 | | 10 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 793.00 | 15 781.00 | | 3 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 006.00 | 24 957.00 | | 5 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 670.00 | -23 757.00 | | 5 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 710.00 | 1 445 410.00 | | 1 779 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 563.00 | 1 561 334.00 | | 1 500 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 147.00 | -115 924.00 | | 279 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 626.00 | | 29 162.00 | 1 432 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 9 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 986.00 | 1 412 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 486.00 | 1 400 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 843.00 | | 28 662.00 | 1 419 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 863.00 | | 500.00 | 9 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 429.00 | 21 819.00 | 46 504.00 | 1 373 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 509.00 | 21 819.00 | 46 504.00 | 1 370 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
6T Sur comptes clients | 22 125.00 | 10 520.00 | 22 125.00 | 22 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 412.00 | 10 520.00 | 22 125.00 | 24 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 588.00 | 10 520.00 | 31 301.00 | 33 588.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 520.00 | 22 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 703.00 | 133 703.00 | | 133 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 957.00 | 73 957.00 | | 73 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
UX Autres créances clients | 318 183.00 | 318 183.00 | | 318 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VB T. V. A. | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 686.00 | 16 226.00 | 66 793.00 | 99 686.00 |
VI Groupe et associés | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 451.00 | 430 543.00 | 4 908.00 | 435 451.00 |
VW T.V.A. | 80 531.00 | 80 531.00 | | 80 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 458.00 | 448 997.00 | 66 793.00 | 532 458.00 |