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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AP Constructions | 208 417.00 | 207 597.00 | 820.00 | 208 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 798.00 | 837 020.00 | 24 779.00 | 861 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 538.00 | 330 451.00 | 46 087.00 | 376 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 955.00 | 2 287.00 | 2 668.00 | 4 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 036.00 | 1 382 774.00 | 79 262.00 | 1 462 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 713.00 | | 48 713.00 | 48 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 039.00 | 23 108.00 | 411 931.00 | 435 039.00 |
BZ Autres créances | 112 007.00 | | 112 007.00 | 112 007.00 |
CF Disponibilités | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 479.00 | 23 108.00 | 632 371.00 | 655 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 515.00 | 1 405 882.00 | 711 633.00 | 2 117 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 308 118.00 | 308 118.00 | | 308 118.00 |
DH Report à nouveau | -455 603.00 | -400 347.00 | | -455 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 305.00 | -55 256.00 | | 40 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820.00 | -37 485.00 | | 2 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 927.00 | 87 932.00 | | 56 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 745.00 | 230 600.00 | | 203 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 810.00 | 294 799.00 | | 276 810.00 |
EA Autres dettes | 171 331.00 | 83 033.00 | | 171 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 812.00 | 696 364.00 | | 708 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 633.00 | 658 879.00 | | 711 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 973.00 | 368 333.00 | | 433 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 452 353.00 | | 1 452 353.00 | 1 452 353.00 |
FG Production vendue services | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 983.00 | | 1 452 983.00 | 1 452 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | 417.00 | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 465.00 | 3 548.00 | | 5 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 465.00 | 3 548.00 | | 5 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 675.00 | -3 131.00 | | -4 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 851.00 | 1 605 410.00 | | 1 503 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 546.00 | 1 660 666.00 | | 1 463 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 305.00 | -55 256.00 | | 40 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 159.00 | | 9 027.00 | 1 453 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 9 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 462 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 446 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 876.00 | | 8 877.00 | 1 437 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 863.00 | | 150.00 | 9 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 831.00 | 29 656.00 | | 1 350 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 971.00 | 449.00 | | 4 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 861.00 | 29 207.00 | | 1 345 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
6T Sur comptes clients | 22 124.00 | 984.00 | | 22 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 411.00 | 984.00 | | 24 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 411.00 | 984.00 | | 24 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 679.00 | 8 407.00 | 35 272.00 | 43 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 745.00 | 106 045.00 | 97 700.00 | 203 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 635.00 | 54 322.00 | 55 313.00 | 109 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 331.00 | 171 331.00 | | 171 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
UX Autres créances clients | 407 398.00 | 407 398.00 | | 407 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
VB T. V. A. | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VI Groupe et associés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VP Divers | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 046.00 | 18 514.00 | 50 532.00 | 69 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 608.00 | 99 608.00 | | 99 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 434.00 | 594 434.00 | | 594 434.00 |
VW T.V.A. | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 812.00 | 469 995.00 | 238 817.00 | 708 812.00 |