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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 4 971.00 | 449.00 | 5 420.00 |
AP Constructions | 208 417.00 | 206 160.00 | 2 257.00 | 208 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 965.00 | 827 617.00 | 33 348.00 | 860 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 495.00 | 312 084.00 | 56 411.00 | 368 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 955.00 | 2 287.00 | 2 668.00 | 4 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 159.00 | 1 353 118.00 | 100 041.00 | 1 453 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 955.00 | | 56 955.00 | 56 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 426.00 | 22 124.00 | 260 302.00 | 282 426.00 |
BZ Autres créances | 137 329.00 | | 137 329.00 | 137 329.00 |
CF Disponibilités | 50 028.00 | | 50 028.00 | 50 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 224.00 | | 54 224.00 | 54 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 962.00 | 22 124.00 | 558 838.00 | 580 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 121.00 | 1 375 242.00 | 658 879.00 | 2 034 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 308 118.00 | 308 118.00 | | 308 118.00 |
DH Report à nouveau | -400 347.00 | -401 319.00 | | -400 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 256.00 | 972.00 | | -55 256.00 |
DL TOTAL (I) | -37 485.00 | 17 771.00 | | -37 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 932.00 | 68 336.00 | | 87 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 600.00 | 263 750.00 | | 230 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 799.00 | 345 296.00 | | 294 799.00 |
EA Autres dettes | 83 033.00 | 143 005.00 | | 83 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 364.00 | 820 388.00 | | 696 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 879.00 | 838 159.00 | | 658 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 333.00 | 434 218.00 | | 368 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 505 158.00 | | 1 505 158.00 | 1 505 158.00 |
FG Production vendue services | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 977.00 | | 1 505 977.00 | 1 505 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 16 417.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 76 417.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 548.00 | 3 488.00 | | 3 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 548.00 | 3 732.00 | | 3 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 131.00 | 72 684.00 | | -3 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 410.00 | 1 815 462.00 | | 1 605 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 666.00 | 1 814 490.00 | | 1 660 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 256.00 | 972.00 | | -55 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 786.00 | | 4 550.00 | 1 462 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 9 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 177.00 | 1 453 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 577.00 | 1 437 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 453.00 | | | 1 449 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 913.00 | | 4 550.00 | 7 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 032.00 | 34 376.00 | 11 577.00 | 1 328 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 356.00 | 615.00 | | 4 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 677.00 | 33 761.00 | 11 577.00 | 1 323 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
6T Sur comptes clients | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 684.00 | 6 005.00 | 34 730.00 | 49 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 600.00 | 109 710.00 | 96 122.00 | 230 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 172.00 | 51 733.00 | 54 417.00 | 120 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 033.00 | 50 533.00 | 25 841.00 | 83 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
UX Autres créances clients | 255 965.00 | 255 965.00 | | 255 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VB T. V. A. | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VI Groupe et associés | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
VP Divers | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 301.00 | 17 778.00 | 49 713.00 | 80 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 728.00 | 88 728.00 | | 88 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 224.00 | 54 224.00 | | 54 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 887.00 | 478 887.00 | | 478 887.00 |
VW T.V.A. | 56 398.00 | 56 398.00 | | 56 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 364.00 | 368 333.00 | 260 823.00 | 696 364.00 |