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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 095.00 | 31 414.00 | 681.00 | 32 095.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
AP Constructions | 210 600.00 | 112 408.00 | 98 192.00 | 210 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 501.00 | 1 024 156.00 | 173 345.00 | 1 197 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 551.00 | 198 267.00 | 97 284.00 | 295 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 604.00 | 1 366 245.00 | 577 359.00 | 1 943 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 249.00 | | 67 249.00 | 67 249.00 |
BN En cours de production de biens | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 484.00 | 1 474.00 | 329 010.00 | 330 484.00 |
BZ Autres créances | 28 792.00 | | 28 792.00 | 28 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 200 087.00 | | 200 087.00 | 200 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 287.00 | 1 474.00 | 793 813.00 | 795 287.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 892.00 | 1 367 719.00 | 1 371 172.00 | 2 738 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 620 938.00 | 606 704.00 | | 620 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 452.00 | 99 234.00 | | 98 452.00 |
DL TOTAL (I) | 807 822.00 | 794 370.00 | | 807 822.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 8 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 801.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 188.00 | 187 904.00 | | 235 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 213.00 | 153 554.00 | | 141 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 505.00 | 179 384.00 | | 170 505.00 |
EA Autres dettes | 16 443.00 | 22 406.00 | | 16 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 348.00 | 543 249.00 | | 563 348.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 172.00 | 1 346 420.00 | | 1 371 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 593.00 | 5 044.00 | 60 637.00 | 55 593.00 |
FD Production vendue biens | 1 022 619.00 | 310 387.00 | 1 333 006.00 | 1 022 619.00 |
FG Production vendue services | 340 742.00 | 30 251.00 | 370 992.00 | 340 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 954.00 | 345 682.00 | 1 764 636.00 | 1 418 954.00 |
FM Production stockée | | | 27.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 238.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 283.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 283.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 283.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 602.00 | 26 803.00 | | 16 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 623.00 | 1 716 956.00 | | 1 788 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 171.00 | 1 617 722.00 | | 1 690 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 452.00 | 99 234.00 | | 98 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 435.00 | | 2 961.00 | 4 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 435.00 | | 2 961.00 | 4 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 435.00 | | 2 961.00 | 4 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 213.00 | 141 213.00 | | 141 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 187.00 | 86 089.00 | 145 244.00 | 235 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 505.00 | 170 157.00 | | 170 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 220.00 | 376 099.00 | 121.00 | 376 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 348.00 | 413 902.00 | 145 244.00 | 563 348.00 |