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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
AP Constructions | 210 600.00 | 165 058.00 | 45 542.00 | 210 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847 830.00 | 1 503 229.00 | 344 602.00 | 1 847 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 636.00 | 297 064.00 | 4 572.00 | 301 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 019.00 | 1 997 445.00 | 602 574.00 | 2 600 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 668.00 | | 74 668.00 | 74 668.00 |
BN En cours de production de biens | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 785.00 | 6 776.00 | 282 010.00 | 288 785.00 |
BZ Autres créances | 67 516.00 | | 67 516.00 | 67 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 646 027.00 | | 646 027.00 | 646 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 882.00 | 6 776.00 | 1 190 106.00 | 1 196 882.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 902.00 | 2 004 221.00 | 1 792 681.00 | 3 796 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432.00 | 435.00 | | 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 757 251.00 | 719 839.00 | | 757 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 700.00 | 62 412.00 | | 93 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 626.00 | | | 66 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 009.00 | 870 683.00 | | 1 006 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 140.00 | 547 071.00 | | 508 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 162.00 | 97 968.00 | | 140 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 299.00 | 147 925.00 | | 133 299.00 |
EA Autres dettes | 5 070.00 | 285.00 | | 5 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 671.00 | 793 249.00 | | 786 671.00 |
ED (V) | | 274.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 681.00 | 1 664 207.00 | | 1 792 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 475.00 | 741.00 | 50 216.00 | 49 475.00 |
FD Production vendue biens | 929 401.00 | 334 699.00 | 1 264 100.00 | 929 401.00 |
FG Production vendue services | 273 495.00 | 68 580.00 | 342 075.00 | 273 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 371.00 | 404 020.00 | 1 656 391.00 | 1 252 371.00 |
FM Production stockée | | | 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 585.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 928.00 | 5 545.00 | | 2 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 245.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 245.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 883.00 | 2 300.00 | | 2 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 461.00 | 9 427.00 | | 24 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 263.00 | 1 371 845.00 | | 1 661 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 564.00 | 1 309 432.00 | | 1 567 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 700.00 | 62 412.00 | | 93 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 309.00 | | 297 795.00 | 2 306 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 086.00 | 2 600 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 086.00 | 2 429 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 431.00 | | | 146 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 757.00 | | 297 795.00 | 2 135 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 798.00 | 97 733.00 | 4 086.00 | 1 903 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 703.00 | 97 733.00 | 4 086.00 | 1 871 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 359.00 | 3 585.00 | 168.00 | 3 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 359.00 | 3 585.00 | 168.00 | 3 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 359.00 | 3 586.00 | 168.00 | 3 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 585.00 | 168.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 162.00 | 140 162.00 | | 140 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 488.00 | 60 488.00 | | 60 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 281 922.00 | 281 922.00 | | 281 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VB T. V. A. | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 528.00 | 249 109.00 | 258 419.00 | 507 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 909.00 | | | 238 909.00 |
VP Divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 226.00 | 374 105.00 | 121.00 | 374 226.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 671.00 | 528 252.00 | 258 419.00 | 786 671.00 |