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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
AP Constructions | 210 600.00 | 133 468.00 | 77 132.00 | 210 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 198.00 | 1 226 953.00 | 153 245.00 | 1 380 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 162.00 | 272 794.00 | 33 368.00 | 306 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 912.00 | 1 665 310.00 | 471 603.00 | 2 136 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 999.00 | | 74 999.00 | 74 999.00 |
BN En cours de production de biens | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 998.00 | 4 936.00 | 389 062.00 | 393 998.00 |
BZ Autres créances | 34 194.00 | | 34 194.00 | 34 194.00 |
CF Disponibilités | 398 478.00 | | 398 478.00 | 398 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 430.00 | 4 936.00 | 906 494.00 | 911 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 342.00 | 1 670 245.00 | 1 378 097.00 | 3 048 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 646 926.00 | 634 390.00 | | 646 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 901.00 | 98 535.00 | | 101 901.00 |
DL TOTAL (I) | 837 258.00 | 821 358.00 | | 837 258.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 571.00 | 232 211.00 | | 155 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 598.00 | 120 737.00 | | 225 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 302.00 | 188 871.00 | | 141 302.00 |
EA Autres dettes | 18 364.00 | 20 105.00 | | 18 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 834.00 | 561 924.00 | | 540 834.00 |
ED (V) | 4.00 | | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 097.00 | 1 393 982.00 | | 1 378 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 478.00 | 6 497.00 | 66 976.00 | 60 478.00 |
FD Production vendue biens | 1 019 011.00 | 401 463.00 | 1 420 473.00 | 1 019 011.00 |
FG Production vendue services | 339 973.00 | 26 717.00 | 366 690.00 | 339 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 462.00 | 434 677.00 | 1 854 139.00 | 1 419 462.00 |
FM Production stockée | | | -12.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 532.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 450.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 450.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 196.00 | -450.00 | | 3 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 825.00 | 7 583.00 | | 11 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 193.00 | 1 804 878.00 | | 1 872 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 293.00 | 1 706 343.00 | | 1 770 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 901.00 | 98 535.00 | | 101 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 598.00 | 225 598.00 | | 225 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 571.00 | 62 667.00 | 92 904.00 | 155 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 301.00 | 141 301.00 | | 141 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 215.00 | 436 094.00 | 121.00 | 436 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 834.00 | 447 930.00 | 92 904.00 | 540 834.00 |