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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
AP Constructions | 210 600.00 | 143 998.00 | 66 602.00 | 210 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554 153.00 | 1 321 104.00 | 233 049.00 | 1 554 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 211.00 | 297 401.00 | 4 810.00 | 302 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 917.00 | 1 794 598.00 | 512 318.00 | 2 306 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 793.00 | | 64 793.00 | 64 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 665.00 | 6 358.00 | 294 307.00 | 300 665.00 |
BZ Autres créances | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CF Disponibilités | 426 587.00 | | 426 587.00 | 426 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 094.00 | 6 358.00 | 804 736.00 | 811 094.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 037.00 | 1 800 956.00 | 1 321 080.00 | 3 122 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 663 826.00 | 646 926.00 | | 663 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 013.00 | 101 901.00 | | 80 013.00 |
DL TOTAL (I) | 832 271.00 | 837 258.00 | | 832 271.00 |
DP Provisions pour risques | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 338.00 | 155 571.00 | | 238 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 743.00 | 366 899.00 | | 244 743.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | 12 093.00 | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 783.00 | 534 563.00 | | 484 783.00 |
ED (V) | | 4.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 080.00 | 1 371 826.00 | | 1 321 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 919.00 | 11 005.00 | 56 924.00 | 45 919.00 |
FD Production vendue biens | 896 173.00 | 390 186.00 | 1 286 359.00 | 896 173.00 |
FG Production vendue services | 267 067.00 | 68 298.00 | 335 365.00 | 267 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 160.00 | 469 489.00 | 1 678 649.00 | 1 209 160.00 |
FM Production stockée | | | -33.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 841.00 | 3 241.00 | | 9 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 466.00 | 3 241.00 | | 10 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 466.00 | 3 196.00 | | 10 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 338.00 | 11 825.00 | | 15 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 287.00 | 1 872 193.00 | | 1 700 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 274.00 | 1 770 292.00 | | 1 620 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 013.00 | 101 901.00 | | 80 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 912.00 | | 175 222.00 | 2 136 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 217.00 | 2 306 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 217.00 | 2 136 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 431.00 | | | 146 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 360.00 | | 175 222.00 | 1 966 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 310.00 | 134 506.00 | 5 217.00 | 1 665 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 215.00 | 134 506.00 | 5 217.00 | 1 633 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 026.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 936.00 | 3 312.00 | 1 889.00 | 4 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 936.00 | 3 312.00 | 1 889.00 | 4 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 936.00 | 7 338.00 | 1 889.00 | 4 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 312.00 | 1 889.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 090.00 | 84 090.00 | | 84 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 014.00 | 69 014.00 | | 69 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 754.00 | 61 754.00 | | 61 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 293 586.00 | 293 586.00 | | 293 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 114.00 | 85 621.00 | 152 493.00 | 238 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 200.00 | | | 162 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 655.00 | | | 79 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 835.00 | 319 714.00 | 121.00 | 319 835.00 |
VW T.V.A. | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 783.00 | 332 290.00 | 152 493.00 | 484 783.00 |