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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
AP Constructions | 210 600.00 | 154 528.00 | 56 072.00 | 210 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554 153.00 | 1 416 876.00 | 137 278.00 | 1 554 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 604.00 | 300 300.00 | 1 304.00 | 301 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 309.00 | 1 903 798.00 | 402 511.00 | 2 306 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 888.00 | | 61 888.00 | 61 888.00 |
BN En cours de production de biens | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 101.00 | 3 359.00 | 304 742.00 | 308 101.00 |
BZ Autres créances | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CF Disponibilités | 868 492.00 | | 868 492.00 | 868 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 054.00 | 3 359.00 | 1 261 695.00 | 1 265 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 363.00 | 1 907 157.00 | 1 664 207.00 | 3 571 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435.00 | 432.00 | | 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 719 839.00 | 663 826.00 | | 719 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 412.00 | 80 013.00 | | 62 412.00 |
DL TOTAL (I) | 870 683.00 | 832 271.00 | | 870 683.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 026.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 026.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 071.00 | 238 338.00 | | 547 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 968.00 | 84 090.00 | | 97 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 925.00 | 160 653.00 | | 147 925.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 1 702.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 249.00 | 484 783.00 | | 793 249.00 |
ED (V) | 274.00 | | | 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 207.00 | 1 321 080.00 | | 1 664 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 941.00 | | 40 941.00 | 40 941.00 |
FD Production vendue biens | 990 523.00 | | 990 523.00 | 990 523.00 |
FG Production vendue services | 319 356.00 | | 319 356.00 | 319 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 820.00 | | 1 350 820.00 | 1 350 820.00 |
FM Production stockée | | | 76.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 3 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 980.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 545.00 | 9 841.00 | | 5 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 545.00 | 10 466.00 | | 5 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | 10 466.00 | | 2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 427.00 | 15 338.00 | | 9 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 845.00 | 1 700 287.00 | | 1 371 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 432.00 | 1 620 274.00 | | 1 309 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 412.00 | 80 013.00 | | 62 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 917.00 | | | 2 306 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 2 306 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 2 135 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 431.00 | | | 146 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 364.00 | | | 2 136 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 598.00 | 109 807.00 | 608.00 | 1 794 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 504.00 | 109 807.00 | 608.00 | 1 762 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
6T Sur comptes clients | 6 358.00 | 229.00 | 3 228.00 | 6 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 358.00 | 229.00 | 3 228.00 | 6 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 384.00 | 229.00 | 7 254.00 | 10 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229.00 | 3 228.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 968.00 | 97 968.00 | | 97 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 764.00 | 86 764.00 | | 86 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 304 621.00 | 304 621.00 | | 304 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 898.00 | 226 697.00 | 320 201.00 | 546 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 893.00 | 332 772.00 | 121.00 | 332 893.00 |
VW T.V.A. | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 249.00 | 473 048.00 | 320 201.00 | 793 249.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |