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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 026.00 | 64 543.00 | 13 483.00 | 78 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 588.00 | 38 806.00 | 24 782.00 | 63 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 229.00 | 310 754.00 | 192 476.00 | 503 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 294.00 | 415 103.00 | 286 191.00 | 701 294.00 |
BT Marchandises | 4 036 436.00 | 110 841.00 | 3 925 596.00 | 4 036 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 587.00 | | 1 548 587.00 | 1 548 587.00 |
BZ Autres créances | 837 239.00 | | 837 239.00 | 837 239.00 |
CF Disponibilités | 130 048.00 | | 130 048.00 | 130 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 570 917.00 | 110 841.00 | 6 460 076.00 | 6 570 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 272 211.00 | 525 943.00 | 6 746 267.00 | 7 272 211.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 074 494.00 | 2 334 709.00 | | 3 074 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 442.00 | 739 785.00 | | 517 442.00 |
DK Provisions réglementées | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
DL TOTAL (I) | 3 638 582.00 | 3 118 495.00 | | 3 638 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 484.00 | 269 930.00 | | 120 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 012.00 | 235 059.00 | | 194 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 139.00 | 1 819 185.00 | | 1 970 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 544.00 | 370 457.00 | | 367 544.00 |
EA Autres dettes | 455 507.00 | 379 305.00 | | 455 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 107 686.00 | 3 088 335.00 | | 3 107 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 746 267.00 | 6 206 830.00 | | 6 746 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 012.00 | | | 194 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 968 894.00 | 22 239.00 | 11 991 133.00 | 11 968 894.00 |
FG Production vendue services | 408 029.00 | | 408 029.00 | 408 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 376 923.00 | 22 239.00 | 12 399 162.00 | 12 376 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 579 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 667 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 841.00 | |
GE Autres charges | | | 16 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 796 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 413.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 249.00 | 11 413.00 | | -4 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 628.00 | 300 908.00 | | 237 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 579 639.00 | 12 067 259.00 | | 12 579 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 062 197.00 | 11 327 474.00 | | 12 062 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 442.00 | 739 785.00 | | 517 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 035.00 | 61 021.00 | | 22 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 019.00 | | 97 717.00 | 624 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 442.00 | 701 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 442.00 | 566 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 221.00 | | 14 805.00 | 64 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 348.00 | | 82 912.00 | 504 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 754.00 | 50 687.00 | 20 338.00 | 384 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 929.00 | 6 613.00 | | 58 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 824.00 | 44 073.00 | 20 338.00 | 325 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 644.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 97 266.00 | 110 841.00 | 97 266.00 | 97 266.00 |
6T Sur comptes clients | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 226.00 | 110 841.00 | 99 226.00 | 99 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 226.00 | 113 485.00 | 99 226.00 | 99 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 841.00 | 99 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 139.00 | 1 970 139.00 | | 1 970 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 288.00 | 90 288.00 | | 90 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 458.00 | 102 458.00 | | 102 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 507.00 | 455 507.00 | | 455 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 566.00 | | | 1 547 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 100 495.00 | | | 100 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 484.00 | 111 384.00 | 9 100.00 | 120 484.00 |
VI Groupe et associés | 193 975.00 | 193 975.00 | | 193 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 446.00 | | | 149 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 414.00 | | | 92 414.00 |
VP Divers | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 285.00 | | | 612 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 883.00 | 2 404 433.00 | 10 450.00 | 2 414 883.00 |
VW T.V.A. | 159 987.00 | 159 987.00 | | 159 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 686.00 | 3 098 586.00 | 9 100.00 | 3 107 686.00 |