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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 841.00 | 71 157.00 | 12 683.00 | 83 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 339.00 | 39 327.00 | 21 012.00 | 60 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 827.00 | 356 396.00 | 222 431.00 | 578 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 587.00 | 467 880.00 | 315 706.00 | 783 587.00 |
BT Marchandises | 4 440 315.00 | 139 928.00 | 4 300 387.00 | 4 440 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 558 291.00 | | 2 558 291.00 | 2 558 291.00 |
BZ Autres créances | 1 078 257.00 | | 1 078 257.00 | 1 078 257.00 |
CF Disponibilités | 184 454.00 | | 184 454.00 | 184 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 273 737.00 | 139 928.00 | 8 133 809.00 | 8 273 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 057 324.00 | 607 808.00 | 8 449 516.00 | 9 057 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 441 937.00 | 3 074 494.00 | | 3 441 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 949.00 | 517 442.00 | | 302 949.00 |
DK Provisions réglementées | 8 548.00 | 2 644.00 | | 8 548.00 |
DL TOTAL (I) | 3 797 434.00 | 3 638 582.00 | | 3 797 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 100.00 | 120 484.00 | | 219 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 484.00 | 194 012.00 | | 174 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 345.00 | 1 970 139.00 | | 3 234 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 541.00 | 367 544.00 | | 533 541.00 |
EA Autres dettes | 490 612.00 | 455 507.00 | | 490 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 652 081.00 | 3 107 686.00 | | 4 652 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 449 516.00 | 6 746 267.00 | | 8 449 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 652 081.00 | 3 098 586.00 | | 4 652 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 910 755.00 | 8 509.00 | 11 919 264.00 | 11 910 755.00 |
FG Production vendue services | 601 793.00 | | 601 793.00 | 601 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 512 548.00 | 8 509.00 | 12 521 057.00 | 12 512 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 683 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 823 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 928.00 | |
GE Autres charges | | | 14 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 232 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368 988.00 | | | 368 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 393.00 | | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 381.00 | | | 369 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 972.00 | 1 500.00 | | 362 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 296.00 | 2 644.00 | | 6 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 268.00 | 4 249.00 | | 369 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | -4 249.00 | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 395.00 | 237 628.00 | | 126 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 053 396.00 | 12 579 639.00 | | 13 053 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 750 447.00 | 12 062 197.00 | | 12 750 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 949.00 | 517 442.00 | | 302 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 035.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 294.00 | | 95 174.00 | 701 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 881.00 | 783 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 881.00 | 639 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 026.00 | | 5 815.00 | 79 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 818.00 | | 85 229.00 | 566 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 450.00 | | 4 130.00 | 55 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 103.00 | 65 658.00 | 12 881.00 | 415 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 543.00 | 6 615.00 | | 65 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 560.00 | 59 044.00 | 12 881.00 | 349 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 644.00 | 6 296.00 | 393.00 | 2 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 841.00 | 139 928.00 | 110 841.00 | 110 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 841.00 | 139 928.00 | 110 841.00 | 110 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 485.00 | 146 224.00 | 111 234.00 | 113 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 928.00 | 110 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 296.00 | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 345.00 | 3 234 345.00 | | 3 234 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 249.00 | 93 249.00 | | 93 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 735.00 | 103 735.00 | | 103 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 612.00 | 490 612.00 | | 490 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 557 882.00 | 2 557 882.00 | | 2 557 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 303 404.00 | 303 404.00 | | 303 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VI Groupe et associés | 174 484.00 | 174 484.00 | | 174 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 384.00 | | | 111 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 573.00 | 145 573.00 | | 145 573.00 |
VP Divers | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 336.00 | 595 336.00 | | 595 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 418.00 | 3 659 418.00 | | 3 659 418.00 |
VW T.V.A. | 332 425.00 | 332 425.00 | | 332 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 442 081.00 | 4 442 081.00 | | 4 442 081.00 |