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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 721.00 | 81 483.00 | 27 238.00 | 108 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 832.00 | 46 795.00 | 22 037.00 | 68 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 868.00 | 413 396.00 | 193 472.00 | 606 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 451.00 | 542 674.00 | 292 777.00 | 835 451.00 |
BT Marchandises | 4 879 663.00 | 128 384.00 | 4 751 279.00 | 4 879 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 028.00 | 4 176.00 | 2 055 852.00 | 2 060 028.00 |
BZ Autres créances | 577 847.00 | | 577 847.00 | 577 847.00 |
CF Disponibilités | 151 452.00 | | 151 452.00 | 151 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 684 411.00 | 132 560.00 | 7 551 851.00 | 7 684 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 519 862.00 | 675 233.00 | 7 844 628.00 | 8 519 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 744 886.00 | 3 441 937.00 | | 3 744 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 641.00 | 302 949.00 | | 493 641.00 |
DK Provisions réglementées | 3 613.00 | 8 548.00 | | 3 613.00 |
DL TOTAL (I) | 4 286 140.00 | 3 797 434.00 | | 4 286 140.00 |
DP Provisions pour risques | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 175.00 | 219 100.00 | | 242 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 778.00 | 174 484.00 | | 175 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 963.00 | 3 234 345.00 | | 2 226 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 527.00 | 533 541.00 | | 390 527.00 |
EA Autres dettes | 521 207.00 | 490 612.00 | | 521 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 556 650.00 | 4 652 081.00 | | 3 556 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 844 628.00 | 8 449 516.00 | | 7 844 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 414 172.00 | 4 652 081.00 | | 3 414 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 778.00 | | | 175 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 425 802.00 | 3 782.00 | 12 429 584.00 | 12 425 802.00 |
FG Production vendue services | 850 722.00 | | 850 722.00 | 850 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 276 524.00 | 3 782.00 | 13 280 306.00 | 13 276 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 524 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 435 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 447 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 560.00 | |
GE Autres charges | | | 12 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 066 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 368 988.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 485.00 | 369 381.00 | | 14 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 362 972.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 838.00 | 6 296.00 | | 1 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 388.00 | 369 268.00 | | 11 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 097.00 | 113.00 | | 3 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 964.00 | 126 395.00 | | 122 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 714 758.00 | 13 053 396.00 | | 13 714 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 221 117.00 | 12 750 447.00 | | 13 221 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 641.00 | 302 949.00 | | 493 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 587.00 | | 62 054.00 | 783 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 550.00 | 50 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 190.00 | 835 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 675 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 841.00 | | 24 880.00 | 84 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 166.00 | | 37 174.00 | 639 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 580.00 | | | 59 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 880.00 | 75 433.00 | 640.00 | 467 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 157.00 | 10 325.00 | | 72 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 723.00 | 65 108.00 | 640.00 | 395 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 548.00 | | 4 935.00 | 8 548.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 838.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 139 928.00 | 128 384.00 | 139 928.00 | 139 928.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 928.00 | 132 560.00 | 139 928.00 | 139 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 476.00 | 134 398.00 | 144 863.00 | 148 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 560.00 | 139 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 838.00 | 4 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 963.00 | 2 226 963.00 | | 2 226 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 866.00 | 108 866.00 | | 108 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 100.00 | 94 100.00 | | 94 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 207.00 | 521 207.00 | | 521 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 049 621.00 | 2 049 621.00 | | 2 049 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VB T. V. A. | 135 262.00 | 135 262.00 | | 135 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 175.00 | 99 697.00 | 142 478.00 | 242 175.00 |
VI Groupe et associés | 175 653.00 | 175 653.00 | | 175 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 925.00 | | | 66 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
VP Divers | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 301.00 | 412 301.00 | | 412 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 195.00 | 2 654 195.00 | | 2 654 195.00 |
VW T.V.A. | 180 195.00 | 180 195.00 | | 180 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 650.00 | 3 414 172.00 | 142 478.00 | 3 556 650.00 |