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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 324.00 | 110 841.00 | 23 483.00 | 134 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 203.00 | 61 398.00 | 11 805.00 | 73 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 617.00 | 516 911.00 | 160 706.00 | 677 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 624.00 | 690 150.00 | 251 474.00 | 941 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BT Marchandises | 5 438 534.00 | 178 055.00 | 5 260 479.00 | 5 438 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360 717.00 | 8 004.00 | 3 352 713.00 | 3 360 717.00 |
BZ Autres créances | 821 737.00 | | 821 737.00 | 821 737.00 |
CF Disponibilités | 416 510.00 | | 416 510.00 | 416 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 063 664.00 | 186 059.00 | 9 877 606.00 | 10 063 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 005 289.00 | 876 209.00 | 10 129 080.00 | 11 005 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 556 251.00 | 4 238 527.00 | | 4 556 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 438.00 | 317 724.00 | | 416 438.00 |
DL TOTAL (I) | 5 016 690.00 | 4 600 252.00 | | 5 016 690.00 |
DP Provisions pour risques | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 300.00 | 1 193 571.00 | | 964 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 530.00 | 175 549.00 | | 176 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 606.00 | 2 636.00 | | 4 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 230.00 | 2 595 199.00 | | 2 751 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 277.00 | 468 564.00 | | 464 277.00 |
EA Autres dettes | 737 181.00 | 551 862.00 | | 737 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 098 124.00 | 4 987 381.00 | | 5 098 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 129 080.00 | 9 587 633.00 | | 10 129 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 433 687.00 | 4 942 666.00 | | 4 433 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 276 332.00 | |
FD Production vendue biens | | | 890 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 166 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 391 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 685 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 768 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 132.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 928.00 | |
GE Autres charges | | | 30 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 804 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 451.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 444.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 292.00 | 126 189.00 | | 165 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 391 526.00 | 13 444 681.00 | | 15 391 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 975 088.00 | 13 126 957.00 | | 14 975 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 438.00 | 317 724.00 | | 416 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 349.00 | | 53 276.00 | 888 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 511.00 | | 2 813.00 | 132 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 808.00 | | 49 463.00 | 705 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 030.00 | | 1 000.00 | 50 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 019.00 | 69 132.00 | 690 150.00 | 621 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 768.00 | 14 072.00 | 111 841.00 | 97 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 250.00 | 55 059.00 | 578 310.00 | 523 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 266.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 166 537.00 | 178 055.00 | 166 537.00 | 166 537.00 |
6T Sur comptes clients | 4 131.00 | 3 873.00 | | 4 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 668.00 | 181 928.00 | 166 537.00 | 170 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 668.00 | 196 194.00 | 166 537.00 | 170 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 194.00 | 166 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 230.00 | 2 751 230.00 | | 2 751 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 712.00 | 119 712.00 | | 119 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 773.00 | 83 773.00 | | 83 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 181.00 | 737 181.00 | | 737 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 344 884.00 | 3 344 884.00 | | 3 344 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VB T. V. A. | 200 607.00 | 200 607.00 | | 200 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 300.00 | 304 469.00 | 659 831.00 | 964 300.00 |
VI Groupe et associés | 176 530.00 | 176 530.00 | | 176 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 942.00 | 615 942.00 | | 615 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 207 419.00 | 4 206 519.00 | 900.00 | 4 207 419.00 |
VW T.V.A. | 214 393.00 | 214 393.00 | | 214 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 093 518.00 | 4 433 687.00 | 659 831.00 | 5 093 518.00 |