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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 511.00 | 96 768.00 | 34 742.00 | 131 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 321.00 | 54 429.00 | 15 892.00 | 70 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 487.00 | 468 822.00 | 166 665.00 | 635 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 349.00 | 621 019.00 | 267 330.00 | 888 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 5 089 592.00 | 166 537.00 | 4 923 055.00 | 5 089 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 017 159.00 | 4 131.00 | 3 013 028.00 | 3 017 159.00 |
BZ Autres créances | 763 002.00 | | 763 002.00 | 763 002.00 |
CF Disponibilités | 572 169.00 | | 572 169.00 | 572 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 387.00 | | 47 387.00 | 47 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 490 970.00 | 170 668.00 | 9 320 302.00 | 9 490 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 379 319.00 | 791 686.00 | 9 587 633.00 | 10 379 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 238 527.00 | 3 744 886.00 | | 4 238 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 724.00 | 493 641.00 | | 317 724.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 613.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 600 252.00 | 4 286 140.00 | | 4 600 252.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 838.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 838.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 571.00 | 242 300.00 | | 1 193 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 549.00 | 175 653.00 | | 175 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595 199.00 | 2 226 372.00 | | 2 595 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 564.00 | 390 527.00 | | 468 564.00 |
EA Autres dettes | 551 862.00 | 511 333.00 | | 551 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 987 381.00 | 3 546 185.00 | | 4 987 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 587 633.00 | 7 834 163.00 | | 9 587 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 942 666.00 | 3 414 172.00 | | 4 942 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 460 755.00 | |
FD Production vendue biens | | | 753 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 214 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 439 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 281 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 827.00 | |
GE Autres charges | | | 14 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 995 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 550.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 451.00 | 4 935.00 | | 5 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 451.00 | 14 485.00 | | 5 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 550.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | 11 388.00 | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 444.00 | 3 097.00 | | 3 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 189.00 | 122 964.00 | | 126 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 444 681.00 | 13 714 758.00 | | 13 444 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 126 957.00 | 13 221 117.00 | | 13 126 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 724.00 | 493 641.00 | | 317 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 451.00 | | 54 842.00 | 835 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 944.00 | 888 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 944.00 | 705 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 721.00 | | 22 790.00 | 109 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 700.00 | | 32 052.00 | 675 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 674.00 | 80 290.00 | 1 944.00 | 542 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 483.00 | 15 286.00 | | 82 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 191.00 | 65 004.00 | 1 944.00 | 460 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 384.00 | 166 537.00 | 128 384.00 | 128 384.00 |
6T Sur comptes clients | 4 176.00 | | 45.00 | 4 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 560.00 | 166 537.00 | 128 429.00 | 132 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 011.00 | 166 537.00 | 133 880.00 | 138 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 537.00 | 128 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595 199.00 | 2 595 199.00 | | 2 595 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 940.00 | 100 940.00 | | 100 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 213.00 | 120 213.00 | | 120 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 862.00 | 551 862.00 | | 551 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 011 926.00 | 3 011 926.00 | | 3 011 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VB T. V. A. | 165 683.00 | 165 683.00 | | 165 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 571.00 | 101 492.00 | 42 079.00 | 143 571.00 |
VI Groupe et associés | 175 549.00 | 175 549.00 | | 175 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 862.00 | 561 862.00 | | 561 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 448.00 | 3 827 548.00 | 900.00 | 3 828 448.00 |
VW T.V.A. | 208 523.00 | 208 523.00 | | 208 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 984 745.00 | 4 942 666.00 | 42 079.00 | 4 984 745.00 |