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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 112.00 | 9 736.00 | 1 376.00 | 11 112.00 |
AN Terrains | 63 128.00 | 59 826.00 | 3 301.00 | 63 128.00 |
AP Constructions | 3 586 859.00 | 3 185 992.00 | 400 866.00 | 3 586 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 074.00 | 495 596.00 | 180 478.00 | 676 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 675.00 | 1 061 738.00 | 429 936.00 | 1 491 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 918.00 | | 65 918.00 | 65 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 927 205.00 | 4 812 891.00 | 1 114 314.00 | 5 927 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 248.00 | 63 843.00 | 109 405.00 | 173 248.00 |
BZ Autres créances | 4 552 565.00 | | 4 552 565.00 | 4 552 565.00 |
CF Disponibilités | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 744 476.00 | 63 843.00 | 4 680 632.00 | 4 744 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 673 095.00 | 4 876 735.00 | 5 796 360.00 | 10 673 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 135 998.00 | | | 4 135 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 834.00 | | | 447 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
DL TOTAL (I) | 4 646 843.00 | | | 4 646 843.00 |
DP Provisions pour risques | 52 785.00 | | | 52 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 785.00 | | | 52 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 071.00 | | | 465 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 076.00 | | | 174 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 514.00 | | | 312 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 549.00 | | | 41 549.00 |
EA Autres dettes | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 109.00 | | | 81 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 731.00 | | | 1 096 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 360.00 | | | 5 796 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 600.00 | | | 873 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 972 650.00 | | 2 972 650.00 | 2 972 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 650.00 | | 2 972 650.00 | 2 972 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 795 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 942 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 403.00 | |
GE Autres charges | | | 40 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 268.00 | | | 52 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 424.00 | | | 182 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 975 801.00 | | | 3 975 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 967.00 | | | 3 527 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 834.00 | | | 447 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 769 632.00 | | 157 573.00 | 5 769 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 927 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 883 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 726 081.00 | | 157 573.00 | 5 726 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 405 870.00 | 407 020.00 | | 4 405 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 707.00 | 1 029.00 | | 8 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 397 163.00 | 405 991.00 | | 4 397 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 182.00 | 17 403.00 | 30 800.00 | 66 182.00 |
6T Sur comptes clients | 6 576.00 | 63 128.00 | 5 860.00 | 6 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 576.00 | 63 128.00 | 5 860.00 | 6 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 758.00 | 80 531.00 | 36 660.00 | 72 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 531.00 | 36 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 131.00 | | 223 131.00 | 223 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 076.00 | 174 076.00 | | 174 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 403.00 | 101 403.00 | | 101 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 955.00 | 138 955.00 | | 138 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 109.00 | 81 109.00 | | 81 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
UX Autres créances clients | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 670.00 | | | 126 670.00 |
VB T. V. A. | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
VC Groupe et associés | 4 495 711.00 | | | 4 495 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VI Groupe et associés | 241 939.00 | 241 939.00 | | 241 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 915.00 | 62 915.00 | | 62 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 770 903.00 | 4 770 903.00 | | 4 770 903.00 |
VW T.V.A. | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 731.00 | 873 600.00 | 223 131.00 | 1 096 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 897.00 | | | 82 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 405.00 | | | 66 405.00 |
ST Autres comptes | 349 941.00 | | | 349 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 730.00 | | | 62 730.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 172 472.00 | | | 172 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 365.00 | | | 114 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 874.00 | | | 118 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 932.00 | | | 678 932.00 |