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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 214.00 | 5 111.00 | 5 102.00 | 10 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 112.00 | 691 756.00 | 157 355.00 | 849 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840 519.00 | 1 512 441.00 | 328 078.00 | 1 840 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 947.00 | 2 221 734.00 | 517 212.00 | 2 738 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 407.00 | 22 565.00 | 69 841.00 | 92 407.00 |
BZ Autres créances | 6 138 961.00 | | 6 138 961.00 | 6 138 961.00 |
CF Disponibilités | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 267 691.00 | 22 565.00 | 6 245 125.00 | 6 267 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 006 638.00 | 2 244 300.00 | 6 762 337.00 | 9 006 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 194 161.00 | | | 5 194 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 763.00 | | | 130 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
DL TOTAL (I) | 5 399 094.00 | | | 5 399 094.00 |
DP Provisions pour risques | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 785.00 | | | 437 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 420.00 | | | 133 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 476.00 | | | 568 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 819.00 | | | 819.00 |
EA Autres dettes | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 636.00 | | | 120 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 667.00 | | | 1 351 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 762 337.00 | | | 6 762 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 295.00 | | | 1 096 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 779 451.00 | | 2 779 451.00 | 2 779 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 451.00 | | 2 779 451.00 | 2 779 451.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 975 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 159.00 | |
GE Autres charges | | | 43 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 241.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 109.00 | | | 4 043 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 345.00 | | | 3 912 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 763.00 | | | 130 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 931.00 | | 150 916.00 | 2 598 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 2 738 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 2 689 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 549 616.00 | | 150 916.00 | 2 549 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 513.00 | 215 221.00 | | 2 006 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 572.00 | 3 963.00 | | 13 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 940.00 | 211 257.00 | | 1 992 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
6T Sur comptes clients | 16 534.00 | 8 159.00 | 2 128.00 | 16 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 534.00 | 8 159.00 | 2 128.00 | 16 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 110.00 | 8 159.00 | 2 128.00 | 28 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 159.00 | 2 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 268.00 | | 213 268.00 | 213 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 420.00 | 133 420.00 | | 133 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 558.00 | 170 558.00 | | 170 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 057.00 | 322 057.00 | | 322 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 636.00 | 120 636.00 | | 120 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
UX Autres créances clients | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 707.00 | 64 707.00 | | 64 707.00 |
VB T. V. A. | 60 228.00 | 60 228.00 | | 60 228.00 |
VC Groupe et associés | 6 064 827.00 | 6 064 827.00 | | 6 064 827.00 |
VI Groupe et associés | 224 516.00 | 224 516.00 | | 224 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 889.00 | 68 889.00 | | 68 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 276 808.00 | 6 276 808.00 | | 6 276 808.00 |
VW T.V.A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 563.00 | 1 096 295.00 | 213 268.00 | 1 309 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 203.00 | | | 82 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 984.00 | | | 56 984.00 |
ST Autres comptes | 409 183.00 | | | 409 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 621 640.00 | | | 621 640.00 |
YT Sous‐traitance | 240 383.00 | | | 240 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 308.00 | | | 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 467.00 | | | 55 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 670.00 | | | 137 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 951.00 | | | 165 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 511.00 | | | 185 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 328 500.00 | | | 1 328 500.00 |