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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 424.00 | 10 645.00 | 1 779.00 | 12 424.00 |
AN Terrains | 63 128.00 | 61 177.00 | 1 950.00 | 63 128.00 |
AP Constructions | 3 586 859.00 | 3 359 317.00 | 227 541.00 | 3 586 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 645.00 | 558 789.00 | 181 856.00 | 740 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661 869.00 | 1 229 552.00 | 432 317.00 | 1 661 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 090.00 | | 48 090.00 | 48 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 145 455.00 | 5 219 483.00 | 925 972.00 | 6 145 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 372.00 | 49 232.00 | 66 140.00 | 115 372.00 |
BZ Autres créances | 5 386 702.00 | | 5 386 702.00 | 5 386 702.00 |
CF Disponibilités | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 539 562.00 | 49 232.00 | 5 490 329.00 | 5 539 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 685 371.00 | 5 268 715.00 | 6 416 655.00 | 11 685 371.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 583 832.00 | | | 4 583 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 235.00 | | | 452 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
DL TOTAL (I) | 5 109 771.00 | | | 5 109 771.00 |
DP Provisions pour risques | 68 699.00 | | | 68 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 699.00 | | | 68 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 264.00 | | | 497 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 136.00 | | | 137 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 788.00 | | | 334 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
EA Autres dettes | 97 898.00 | | | 97 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 034.00 | | | 134 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 184.00 | | | 1 238 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 416 655.00 | | | 6 416 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 779.00 | | | 1 013 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 860 673.00 | | 2 860 673.00 | 2 860 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 673.00 | | 2 860 673.00 | 2 860 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 793 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 819.00 | |
GE Autres charges | | | 46 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 871.00 | | | 66 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 217.00 | | | 172 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 125.00 | | | 182 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 125.00 | | | 182 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 468.00 | | | 156 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 394.00 | | | 4 025 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 159.00 | | | 3 573 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 235.00 | | | 452 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 927 205.00 | | 286 131.00 | 5 927 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 881.00 | 6 145 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 881.00 | 6 100 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 112.00 | | 1 312.00 | 11 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 883 655.00 | | 284 819.00 | 5 883 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 812 891.00 | 408 554.00 | 1 963.00 | 4 812 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 736.00 | 909.00 | | 9 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 803 154.00 | 407 645.00 | 1 963.00 | 4 803 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 785.00 | 50 819.00 | 34 905.00 | 52 785.00 |
6T Sur comptes clients | 63 843.00 | 38 531.00 | 53 142.00 | 63 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 843.00 | 38 531.00 | 53 142.00 | 63 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 629.00 | 89 350.00 | 88 047.00 | 116 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 350.00 | 88 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 405.00 | | 224 405.00 | 224 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 136.00 | 137 136.00 | | 137 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 163.00 | 138 163.00 | | 138 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 675.00 | 133 675.00 | | 133 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 898.00 | 97 898.00 | | 97 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 034.00 | 134 034.00 | | 134 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
UX Autres créances clients | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 145.00 | 84 145.00 | | 84 145.00 |
VB T. V. A. | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
VC Groupe et associés | 5 323 851.00 | 5 323 851.00 | | 5 323 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VI Groupe et associés | 272 858.00 | 272 858.00 | | 272 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 563.00 | 55 563.00 | | 55 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 548 496.00 | 5 516 162.00 | 32 334.00 | 5 548 496.00 |
VW T.V.A. | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 184.00 | 1 013 779.00 | 224 405.00 | 1 238 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 330.00 | | | 78 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 651.00 | | | 94 651.00 |
ST Autres comptes | 349 436.00 | | | 349 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 215.00 | | | 61 215.00 |
YT Sous‐traitance | 216 045.00 | | | 216 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 273.00 | | | 59 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 603.00 | | | 137 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 676.00 | | | 160 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 929.00 | | | 135 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 864.00 | | | 740 864.00 |