| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 767.00 | 8 656.00 | 2 111.00 | 10 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 975.00 | 757 315.00 | 117 660.00 | 874 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 992 177.00 | 1 631 518.00 | 360 658.00 | 1 992 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 020.00 | 2 409 914.00 | 507 106.00 | 2 917 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 076.00 | 15 688.00 | 28 388.00 | 44 076.00 |
BZ Autres créances | 6 711 702.00 | | 6 711 702.00 | 6 711 702.00 |
CF Disponibilités | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 783 193.00 | 15 688.00 | 6 767 505.00 | 6 783 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 700 214.00 | 2 425 603.00 | 7 274 611.00 | 9 700 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 324 925.00 | | | 5 324 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 944.00 | | | 182 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
DL TOTAL (I) | 5 575 929.00 | | | 5 575 929.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 561.00 | | | 288 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 957.00 | | | 137 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 352.00 | | | 517 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 540 384.00 | | | 540 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 709.00 | | | 173 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 681.00 | | | 1 658 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 274 611.00 | | | 7 274 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 795.00 | | | 1 436 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 722 004.00 | | 2 722 004.00 | 2 722 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 004.00 | | 2 722 004.00 | 2 722 004.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 254 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 142 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 398.00 | | | 99 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 675.00 | | | 66 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 560.00 | | | 4 186 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 615.00 | | | 4 003 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 944.00 | | | 182 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 947.00 | | 199 533.00 | 2 738 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 460.00 | 2 917 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 460.00 | 2 867 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 639.00 | | 552.00 | 22 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 632.00 | | 198 981.00 | 2 689 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 734.00 | 207 980.00 | 19 800.00 | 2 221 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 536.00 | 3 544.00 | | 17 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204 197.00 | 204 436.00 | 19 800.00 | 2 204 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 576.00 | 40 000.00 | 11 576.00 | 11 576.00 |
6T Sur comptes clients | 22 565.00 | 12 722.00 | 19 599.00 | 22 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 565.00 | 12 722.00 | 19 599.00 | 22 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 141.00 | 52 722.00 | 31 175.00 | 34 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 722.00 | 31 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 886.00 | | 221 886.00 | 221 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 957.00 | 137 957.00 | | 137 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 061.00 | 164 061.00 | | 164 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 492.00 | 266 492.00 | | 266 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 384.00 | 540 384.00 | | 540 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 709.00 | 173 709.00 | | 173 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
UX Autres créances clients | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VB T. V. A. | 56 867.00 | 56 867.00 | | 56 867.00 |
VC Groupe et associés | 6 570 215.00 | 6 570 215.00 | | 6 570 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 66 675.00 | 66 675.00 | | 66 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 746.00 | 68 746.00 | | 68 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 883.00 | 83 883.00 | | 83 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 800 142.00 | 6 800 142.00 | | 6 800 142.00 |
VW T.V.A. | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 681.00 | 1 436 795.00 | 221 886.00 | 1 658 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 235.00 | | | 114 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 521.00 | | | 95 521.00 |
ST Autres comptes | 358 203.00 | | | 358 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 632 066.00 | | | 632 066.00 |
YT Sous‐traitance | 223 177.00 | | | 223 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 658.00 | | | 154 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 833.00 | | | 150 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 419.00 | | | 164 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 309 029.00 | | | 1 309 029.00 |